Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
148,53 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 100,410 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 1,31 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,68 %
MXN - Peso mexicano 2,13 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note 0.750 2026 3,73 %
US TSY N 1.375 2050 2,37 %
US TSY N/B 1.500 2027 2,19 %
US TSY N 1.250 2050 2,08 %
US TSY Note/Bond 1.875 2051 1,32 %
Federal Natl Mtg – 2049 1,06 %
US TSY Note/Bond 2.375 2051 0,97 %
US TSY Note/Bond 1.625 2050 0,96 %
US TSY Note/Bond 1.125 2026 0,85 %
Mex Bonos 8.000 2047 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % 3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 1,35 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,81