Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
138,86 USD 28/09/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 100,820 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,69 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,31 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
CNY - Yuan chinês 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,92 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 2,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,25 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 1,24 %
USD CASH 1,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,90 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 0,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses 1,47 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % -2,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 4,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,41
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,81