Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
170,91 USD 15/04/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 163,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,29 %
Tesouraria 0,44 %
Ações 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 43,25 %
Reino Unido 11,79 %
França 8,88 %
Alemanha 5,17 %
Suíça 4,08 %
Holanda 3,44 %
Bélgica 2,85 %
Austrália 2,48 %
Japão 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,70 %
MXN - Peso mexicano 1,77 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
EUR - Euro 0,61 %
BRL - Real brasileiro 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY N 0.250 2025 6,59 %
US Treasury 1.375 2050 2,42 %
US TSY 1.250 2050 2,06 %
FNMA 2.000 2051 1,80 %
FNMA - 2049 1,48 %
Italy 2.300 2021 1,28 %
US Treasury Note 1.375 2040 0,94 %
US Treasury Bond 1.125 2040 0,92 %
US Treasury Note/Bond 1.625 2050 0,89 %
US TSY N 0.625 2027 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -3,20 % -3,57 %
Rentabilidade a 1 ano -5,22 % -9,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,55
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,92