Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
145,98 USD 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 93,050 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,32 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -3,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,99 %
MXN - Peso mexicano 3,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,92 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,53 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
EUR - Euro 0,36 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,81 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,68 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 22-FEB-2023 1,56 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 1,52 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -7,74 % -10,45 %
Rentabilidade a 1 ano -6,15 % -8,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,51 % -3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,49
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,37