Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
169,18 USD 03-06-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-04-2007
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 158,810 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investments (Europe) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,49 %
Tesouraria 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 43,25 %
Reino Unido 11,79 %
França 8,88 %
Alemanha 5,17 %
Suíça 4,08 %
Holanda 3,44 %
Bélgica 2,85 %
Austrália 2,48 %
Japão 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,74 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,70 %
EUR - Euro 1,44 %
BRL - Real brasileiro 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UST Inflation 1.000 2049 1,56 %
UST N/B 3.000 2048 1,36 %
Italy 2.300 2021 1,35 %
FNMA 4.500 2050 1,28 %
UST IFL 0.250 2050 0,99 %
FNMA 3.500 2047 0,86 %
FNMA 3.000 2050 0,85 %
FNMA 4.000 2050 0,85 %
Mex Bonos Desarr 8.000 2047 0,78 %
FNMA 4.000 2049 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % 5,44 %
Rentabilidade a 1 ano 8,42 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,43
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,32
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,31