Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
174,12 USD 31/07/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 164,000 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investments (Europe) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,37 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 43,25 %
Reino Unido 11,79 %
França 8,88 %
Alemanha 5,17 %
Suíça 4,08 %
Holanda 3,44 %
Bélgica 2,85 %
Austrália 2,48 %
Japão 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,94 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,70 %
BRL - Real brasileiro 0,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.25% 05/31/25 SR:Z-2025 10,07 %
FNCI 2 N JUL TBA 2,54 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,53 %
US TREASURY 0.50% 06/30/27 SR:M-2027 2,02 %
LEGG MASON WESTERN ASSET CHINA BOND M USD 1,60 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 1,39 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,25 %
USD CASH 1,12 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 1,06 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -6,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,12 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,41
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,13