Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
175,37 USD 30/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 188,250 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,92 %
Tesouraria 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 43,25 %
Reino Unido 11,79 %
França 8,88 %
Alemanha 5,17 %
Suíça 4,08 %
Holanda 3,44 %
Bélgica 2,85 %
Austrália 2,48 %
Japão 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,50 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
EUR - Euro 1,30 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY N 0.250 2025 9,19 %
FNMA - 2049 3,81 %
US TSY N 1.250 2050 2,05 %
US TSY N 1.375 2050 1,38 %
UST Inflation 1.000 2049 1,25 %
Italy 2.300 2021 1,18 %
US TSY 1.125 2040 0,97 %
US TSY 0.000 2020 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -2,46 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta 0,44
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,49