Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
172,89 USD 14/10/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 143,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,52 %
Tesouraria 0,76 %
Ações 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 43,25 %
Reino Unido 11,79 %
França 8,88 %
Alemanha 5,17 %
Suíça 4,08 %
Holanda 3,44 %
Bélgica 2,85 %
Austrália 2,48 %
Japão 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,95 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
MXN - Peso mexicano 1,79 %
RUB - Rublo russo 1,61 %
IDR - Rupia indonésia 0,81 %
BRL - Real brasileiro 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Note 0.750 2026 6,18 %
US Treasury 1.375 2050 2,66 %
US TSY 1.250 2050 2,27 %
US Treasury 1.875 2051 1,24 %
US TSY 1.250 2028 1,20 %
US Treasury 1.625 2050 1,08 %
US Treasury 1.125 2040 1,00 %
US Treasury 1.125 2028 0,96 %
US Treasury 2.375 2051 0,92 %
Mexico Bonos 8.000 2047 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,57
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,36
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