Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
174,58 USD 22/07/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z7Y58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 150,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Ações 0,05 %
Tesouraria -0,13 %
País Peso
Estados Unidos 43,25 %
Reino Unido 11,79 %
França 8,88 %
Alemanha 5,17 %
Suíça 4,08 %
Holanda 3,44 %
Bélgica 2,85 %
Austrália 2,48 %
Japão 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,07 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
CNY - Yuan chinês 1,79 %
RUB - Rublo russo 1,69 %
BRL - Real brasileiro 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 2,18 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,16 %
LM WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 3,07 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 3,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % -2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,78 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,53
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,35
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,84