Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc Hedged EUR

IE00B50SS932
108,18 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B50SS932
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2018
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,97 %
Tesouraria 1,67 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,27 %
CNY - Yuan chinês 2,08 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note 0.750 2026 5,20 %
US TSY N 1.375 2050 2,73 %
US TSY N 1.250 2050 2,32 %
US Treasury Note 2.375 2051 1,46 %
US Treasury Note 1.875 2051 1,36 %
US Treasury Note 1.375 2028 1,24 %
US TSY 1.250 2028 1,17 %
US Treasury 1.625 2050 1,11 %
US TSY Bond 1.125 2040 0,99 %
US Treasury Note 1.125 2026 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -