Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc Hedged EUR

IE00B50SS932
89,47 EUR 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B50SS932
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,91 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,51 %
MXN - Peso mexicano 3,03 %
CNY - Yuan chinês 1,25 %
RUB - Rublo russo 0,98 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,02 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,61 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,54 %
CMENA PTY LTD FORWARD IRS 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 1,27 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -