Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc Hedged EUR

IE00B50SS932
93,13 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B50SS932
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2018
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,06 %
Tesouraria 3,24 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,71 %
MXN - Peso mexicano 2,02 %
EUR - Euro 1,99 %
CNY - Yuan chinês 1,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note 0.750 2026 3,94 %
US TSY N/B 1.500 2027 2,30 %
US TSY N 1.375 2050 2,27 %
US TSY N 1.250 2050 2,00 %
US TSY 2.250 2052 1,68 %
US TSY Note/Bond 1.875 2051 1,27 %
Federal National 3.500 2052 1,12 %
US TSY Note/Bond 1.625 2050 0,93 %
US TSY Note/Bond 2.375 2051 0,93 %
US TSY N/B 2.875 2029 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -