Legg Mason WA Macro Opportunities Bond A Acc USD

IE00BC9S3Z47
152,54 USD 15/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BC9S3Z47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 871,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,29 %
Ações 2,65 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Financeiras 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 48,41 %
México 6,52 %
Rússia 5,47 %
África do Sul 4,54 %
Brasil 4,40 %
Argentina 3,74 %
Reino Unido 3,43 %
Japão 2,42 %
Holanda 2,38 %
Índia 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,79 %
RUB - Rublo russo 10,48 %
MXN - Peso mexicano 7,74 %
IDR - Rupia indonésia 7,56 %
CNY - Yuan chinês 4,86 %
INR - Rupia indiana 3,26 %
EUR - Euro 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
CMENA PTY LTD FORWARD IRS 5,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,33 %
OTHER ASSETS 3,17 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,73 %
LM WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,48 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,47 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,60 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -
refinitiv