Legg Mason WA Macro Opportunities Bond A Acc USD

IE00BC9S3Z47
117,11 USD 17/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BC9S3Z47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 592,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,55 %
Tesouraria 12,67 %
Ações 3,27 %
Setores Peso
Financeiras 3,07 %
Serviços públicos 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 50,53 %
China 7,57 %
Indonésia 6,83 %
Índia 5,48 %
México 4,16 %
Holanda 3,61 %
Ilhas Caimão 2,97 %
Brasil 2,16 %
Reino Unido 1,32 %
Suíça 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
CNY - Yuan chinês 7,13 %
IDR - Rupia indonésia 7,12 %
INR - Rupia indiana 5,48 %
MXN - Peso mexicano 4,39 %
BRL - Real brasileiro 2,86 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES JUN2 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 8,14 %
OTHER ASSETS 6,27 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 5,97 %
USD CASH 5,55 %
CMENA PTY LTD IRS 4,53 %
CNY CASH 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 3,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -