Legg Mason WA Macro Opportunities Bond A Acc USD

IE00BC9S3Z47
117,34 USD 23/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BC9S3Z47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 562,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,58 %
Tesouraria 23,79 %
Ações 3,71 %
Setores Peso
Financeiras 3,47 %
Serviços públicos 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 38,68 %
China 8,51 %
Indonésia 6,46 %
Índia 6,32 %
México 5,00 %
Rússia 4,86 %
Holanda 3,68 %
Ilhas Caimão 2,85 %
Polónia 2,48 %
Brasil 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,73 %
CNY - Yuan chinês 8,05 %
IDR - Rupia indonésia 6,77 %
INR - Rupia indiana 6,32 %
MXN - Peso mexicano 4,97 %
RUB - Rublo russo 4,86 %
PLN - Zloty polaco 2,48 %
BRL - Real brasileiro 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,54 %
CMENA PTY LTD IRS 6,60 %
OTHER ASSETS 4,30 %
CNY CASH 3,79 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,81 %
USD CASH 2,81 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,47 %
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 19-JAN-2028 2,33 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -