Legg Mason WA Macro Opportunities Bond A Acc USD

IE00BC9S3Z47
126,55 USD 30/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BC9S3Z47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 450,890 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,91 %
Tesouraria 33,32 %
Ações 3,09 %
Setores Peso
Financeiras 3,00 %
Serviços públicos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 45,16 %
Indonésia 7,39 %
Índia 6,06 %
México 5,86 %
China 4,22 %
Holanda 4,03 %
Ilhas Caimão 3,08 %
Polónia 3,03 %
Brasil 2,76 %
Suíça 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,84 %
IDR - Rupia indonésia 7,77 %
INR - Rupia indiana 6,05 %
MXN - Peso mexicano 5,73 %
CNY - Yuan chinês 4,22 %
PLN - Zloty polaco 3,03 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
BRL - Real brasileiro 1,18 %
JPY - Iene japonês 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,42 %
USD CASH 7,56 %
OTHER ASSETS 4,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,46 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,99 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,93 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 2,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -