Legg Mason WA Macro Opportunites Bond A EUR Acc Hedged

IE00BHBFD143
99,26 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHBFD143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 158,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,67 %
Tesouraria 10,32 %
Ações 3,45 %
Setores Peso
Financeiras 3,24 %
Serviços públicos 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 55,19 %
China 7,98 %
Índia 5,90 %
Indonésia 5,84 %
México 5,14 %
Holanda 3,59 %
Ilhas Caimão 3,13 %
Brasil 2,19 %
Suíça 1,12 %
Reino Unido 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,65 %
CNY - Yuan chinês 7,54 %
IDR - Rupia indonésia 6,10 %
INR - Rupia indiana 5,90 %
MXN - Peso mexicano 5,05 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
BRL - Real brasileiro 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES JUN2 13,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 12,85 %
CMENA PTY LTD IRS 5,83 %
USD CASH 5,16 %
10 YR UL TN JUN2 3,91 %
CNY CASH 3,58 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,95 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -