Legg Mason WA Macro Opportunites Bond A EUR Acc Hedged

IE00BHBFD143
125,52 EUR 26/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHBFD143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 400,490 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,87 %
Tesouraria 3,78 %
Ações 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,13 %
RUB - Rublo russo 9,68 %
IDR - Rupia indonésia 8,07 %
MXN - Peso mexicano 7,14 %
CNY - Yuan chinês 5,63 %
INR - Rupia indiana 3,26 %
BRL - Real brasileiro 1,60 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
EUR - Euro 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,69 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,22 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,87 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,86 %
USD CASH 2,29 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,04 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 2,04 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,91 %
US T BONDS MAR2 1,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -