Legg Mason WA Macro Opportunites Bond A EUR Acc Hedged

IE00BHBFD143
102,56 EUR 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHBFD143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 163,530 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,98 %
Tesouraria 9,47 %
Ações 3,34 %
Setores Peso
Financeiras 2,94 %
Serviços públicos 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 40,94 %
Índia 7,01 %
Indonésia 6,75 %
México 5,52 %
Rússia 5,23 %
China 4,88 %
Holanda 4,01 %
Ilhas Caimão 3,26 %
Brasil 2,67 %
Polónia 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,94 %
IDR - Rupia indonésia 7,11 %
INR - Rupia indiana 6,11 %
MXN - Peso mexicano 5,67 %
CNY - Yuan chinês 5,11 %
RUB - Rublo russo 3,76 %
PLN - Zloty polaco 2,51 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 9,23 %
USD CASH 8,09 %
10 YR UL TN DEC2 3,69 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 3,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,16 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,76 %
5YR T NOTES DEC2 2,72 %
USD FORWARD CONTRACT 2,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,55 %
EUR CASH 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -