Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc USD

IE00B19Z3V48
157,25 USD 30/01/2023
Obrigações Globais Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z3V48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,820 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,45 %
Tesouraria 13,38 %
Ações 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 36,42 %
Reino Unido 8,70 %
México 4,71 %
Brasil 3,83 %
Indonésia 3,58 %
Alemanha 3,13 %
Holanda 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,41 %
EUR - Euro 9,45 %
GBP - Libra esterlina 8,93 %
IDR - Rupia indonésia 3,41 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
PLN - Zloty polaco 1,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,63 %
BRL - Real brasileiro 1,28 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,17 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 7,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-APR-2024 3,01 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,81 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 1,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,81 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -