Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc USD

IE00B19Z3V48
173,80 USD 18/10/2021
Obrigações Global Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z3V48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 18,590 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,92 %
Ações 1,73 %
Tesouraria 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 36,62 %
Brasil 5,47 %
México 5,17 %
Reino Unido 4,27 %
Indonésia 3,61 %
Irlanda 2,76 %
Rússia 2,41 %
China 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,33 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
MXN - Peso mexicano 2,97 %
RUB - Rublo russo 2,53 %
IDR - Rupia indonésia 2,50 %
CNY - Yuan chinês 2,49 %
BRL - Real brasileiro 2,21 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 5,69 %
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,91 %
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,22 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.29% 22- 1,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,49 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 1,44 %
ING GROEP NV 6.875% 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 4,20 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,11 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,51
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,40
refinitiv