Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc USD

IE00B19Z3V48
154,23 USD 17/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z3V48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,910 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,47 %
Tesouraria 3,11 %
Ações 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 36,62 %
Brasil 5,85 %
México 5,31 %
Reino Unido 4,70 %
Irlanda 3,14 %
China 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,10 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
MXN - Peso mexicano 3,18 %
BRL - Real brasileiro 3,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,65 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,47 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 3,33 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,59 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,26 %
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 2,19 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 1,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,39 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,80