Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc USD

IE00B19Z3V48
148,08 USD 06/10/2022
Obrigações Globais Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z3V48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,47 %
Tesouraria 19,50 %
Ações 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 37,51 %
Reino Unido 6,46 %
Brasil 5,80 %
México 5,28 %
Indonésia 3,28 %
Irlanda 3,02 %
África do Sul 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,92 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Libra esterlina 7,02 %
MXN - Peso mexicano 3,47 %
IDR - Rupia indonésia 2,90 %
BRL - Real brasileiro 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,39 %
PLN - Zloty polaco 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,80 %
USD CASH 7,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,39 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,33 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 1,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -