Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc Hedged EUR

IE00B23Z7J34
127,57 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z7J34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,73 %
Tesouraria 4,26 %
Ações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 36,62 %
Brasil 5,85 %
México 5,31 %
Reino Unido 4,70 %
Irlanda 3,14 %
China 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,07 %
EUR - Euro 9,62 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
BRL - Real brasileiro 3,09 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
INR - Rupia indiana 1,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,38 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 4,15 %
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 3,31 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,38 %
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 2,27 %
USD FORWARD CONTRACT 2,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,18 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 1,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,45 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -