Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc Hedged EUR

IE00B23Z7J34
147,33 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z7J34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,79 %
Tesouraria 3,84 %
Ações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 41,52 %
Brasil 5,73 %
México 5,49 %
Reino Unido 4,77 %
Indonésia 3,20 %
Irlanda 3,06 %
Rússia 2,97 %
China 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,41 %
EUR - Euro 8,11 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
RUB - Rublo russo 3,07 %
MXN - Peso mexicano 2,99 %
CNY - Yuan chinês 2,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,78 %
BRL - Real brasileiro 2,26 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
LM WA Euro HY 3,45 %
US Treasury 0.875 2030 3,15 %
LM WA EMG Corp 2,41 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,25 %
LM Qual Investment Fund 2,20 %
China Govt 4.290 2029 1,97 %
Indonesia 8.250 2029 1,60 %
LM WA India Bond 1,53 %
Russia Govt Bond 7.250 2034 1,30 %
Russia Govt Bond 7.050 2028 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -