Legg Mason WA Global Multi Strategy A Acc Hedged EUR

IE00B23Z7J34
130,51 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z7J34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,28 %
Tesouraria 3,57 %
Ações 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 36,93 %
Reino Unido 8,20 %
México 4,67 %
Brasil 3,79 %
Indonésia 3,58 %
Alemanha 3,02 %
Holanda 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,23 %
GBP - Libra esterlina 9,69 %
EUR - Euro 9,33 %
IDR - Rupia indonésia 3,44 %
MXN - Peso mexicano 3,32 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
INR - Rupia indiana 2,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,57 %
PLN - Zloty polaco 1,51 %
BRL - Real brasileiro 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 3,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,02 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 2,38 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,55 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.25% 10-MAY-20 1,43 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,35 %
USD FORWARD CONTRACT 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -