Legg Mason WA Emerging Markets Total Return Bond A Acc Hedged EUR

IE00B556RB79
133,50 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B556RB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,62 %
Tesouraria 2,88 %
País Peso
China 5,79 %
Rússia 4,81 %
Indonésia 4,65 %
México 4,60 %
Singapura 4,19 %
Brasil 3,88 %
Chile 3,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,56 %
IDR - Rupia indonésia 1,49 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LM WA EMG Corp 10,01 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 1,69 %
Kazmunaygas 6.600 2048 1,28 %
ATP Tower 4.050 2026 1,26 %
Sasol Fin 4.375 2026 1,24 %
Orbia Adv 5.875 2044 1,23 %
Equate Petroch 5.875 2030 1,22 %
Indonesia 6.530 2028 1,21 %
Govt of Jamaica 6.750 2028 1,16 %
BBVA (Reg S) 4.875 2025 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -