Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc Hedged EUR

IE00B2Q1FL66
109,58 EUR 22/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q1FL66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 2,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 1,51 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,91 %
KRW - Won sul-coreano 16,15 %
IDR - Rupia indonésia 13,51 %
USD - Dólar americano 9,14 %
INR - Rupia indiana 9,00 %
THB - Baht tailandês 5,11 %
SGD - Dólar de Singapura 3,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,72 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 5,31 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 5,11 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,63 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,48 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 2,84 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
refinitiv