Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
229,67 EUR 22/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q1FK59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,620 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Tesouraria 2,12 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 21,95 %
IDR - Rupia indonésia 12,44 %
KRW - Won sul-coreano 11,81 %
USD - Dólar americano 10,51 %
INR - Rupia indiana 7,86 %
SGD - Dólar de Singapura 6,97 %
THB - Baht tailandês 4,99 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,60 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,99 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,43 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 4,05 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 4,01 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -