Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
222,25 EUR 15/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q1FK59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 2,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 2,26 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 23,90 %
KRW - Won sul-coreano 14,51 %
IDR - Rupia indonésia 14,04 %
USD - Dólar americano 9,53 %
INR - Rupia indiana 9,30 %
THB - Baht tailandês 4,88 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 5,64 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 5,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,88 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,65 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 2,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -
refinitiv