Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
223,48 EUR 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q1FK59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,580 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Tesouraria 2,83 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 20,53 %
IDR - Rupia indonésia 13,23 %
KRW - Won sul-coreano 12,39 %
USD - Dólar americano 11,50 %
INR - Rupia indiana 9,66 %
THB - Baht tailandês 4,88 %
SGD - Dólar de Singapura 3,84 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,82 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,25 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 4,93 %
China Government 3.390 2050 4,10 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,98 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,94 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,83 %
Korea Treasury Bond 1.375 2029 3,71 %
China Government 3.600 2030 3,22 %
US Treasury Note 1.500 2024 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -