Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hedged EUR

IE00B7MC2Y03
147,75 EUR 24/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC2Y03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 0,86 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,78 %
Tecnológicas 21,81 %
Bens de consumo 14,66 %
Saúde e farmacêuticas 10,79 %
Financeiras 7,77 %
Imobiliário 3,83 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 92,97 %
Canadá 2,46 %
Singapura 2,30 %
Israel 0,87 %
Reino Unido 0,13 %
Suécia 0,08 %
Austrália 0,06 %
Holanda 0,06 %
França 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Kennedy-Wilson Holdings 2,98 %
MKS Instruments 2,73 %
Cohu Inc 2,67 %
j2 Global Communications Inc 2,66 %
Innospec Inc 2,53 %
Korn Ferry International 2,52 %
Arcosa Inc. 2,39 %
Meridian Bioscience 2,36 %
Rli Corp 2,31 %
Forrester Research Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -