Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hedged EUR

IE00B7MC2Y03
124,96 EUR 23/10/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC2Y03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,35 %
Tecnológicas 22,63 %
Bens de consumo 13,99 %
Financeiras 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Imobiliário 3,08 %
Serviços públicos 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 84,78 %
Canadá 5,90 %
Israel 1,53 %
México 1,52 %
Singapura 1,46 %
Noruega 1,21 %
Tailândia 0,79 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,61 %
CAD - Dólar canadiano 5,87 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Insight Enterprises 2,46 %
Esco Technologies 2,40 %
MKS Instruments 2,39 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,35 %
Genworth Mi Canada 2,32 %
Meritor Inc 2,30 %
Colfax Corporation 2,27 %
Inter Parfums Inc 2,12 %
Wolverine World Wide 2,11 %
Korn Ferry International 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 30,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -