Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hedged EUR

IE00B7MC2Y03
171,03 EUR 23/02/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
12,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC2Y03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 1,57 %
Obrigações 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,05 %
Bens de consumo 22,87 %
Tecnológicas 18,20 %
Financeiras 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Serviços públicos 2,88 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 88,00 %
Canadá 4,26 %
Singapura 2,17 %
Israel 1,41 %
Tailândia 0,87 %
Noruega 0,81 %
Alemanha 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
França 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,71 %
CAD - Dólar canadiano 4,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,57 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,45 %
HEIDRICK STRUGGLES INTERNATIONAL ORD 2,27 %
INTER PARFUMS ORD 2,23 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,21 %
CMC MATERIALS ORD 2,16 %
KORN FERRY ORD 2,14 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES ORD 2,14 %
MILLER INDUSTRIES ORD 2,10 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 22,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 40,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -