Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hedged EUR

IE00B7MC2Y03
133,73 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC2Y03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 3,10 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,90 %
Bens de consumo 22,27 %
Tecnológicas 17,47 %
Financeiras 13,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,88 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 94,85 %
Singapura 1,59 %
Canadá 1,52 %
Israel 0,73 %
Suécia 0,16 %
Holanda 0,14 %
Reino Unido 0,13 %
Espanha 0,08 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,90 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,87 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,86 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,71 %
KORN FERRY ORD 2,71 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
ARCOSA INC ORD 2,63 %
INNOSPEC INC ORD 2,55 %
AIR LEASE CORP ORD 2,48 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -