Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hedged EUR

IE00B7MC2Y03
166,67 EUR 18/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC2Y03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 1,610 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,92 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,59 %
Bens de consumo 23,13 %
Tecnológicas 21,49 %
Financeiras 10,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Serviços públicos 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 89,21 %
Canadá 3,25 %
Singapura 2,44 %
Israel 1,48 %
Tailândia 0,85 %
Noruega 0,58 %
Reino Unido 0,14 %
Holanda 0,05 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,69 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,56 %
COLFAX CORP ORD 2,53 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 2,44 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,31 %
CENTURY CASINOS INC ORD 2,24 %
AIR LEASE CORP ORD 2,23 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,17 %
MERITOR INC ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 46,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -