Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
240,08 USD 18/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6F94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 35,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,86 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,45 %
Tecnológicas 24,93 %
Bens de consumo 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,97 %
Financeiras 7,71 %
Imobiliário 3,59 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
Serviços públicos 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 90,87 %
Canadá 3,10 %
Singapura 2,43 %
Israel 1,34 %
Ilhas Caimão 0,55 %
Suécia 0,10 %
França 0,06 %
Bélgica 0,04 %
Espanha 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,12 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Kennedy-Wilson Holdings 2,81 %
MKS Instruments 2,57 %
Cohu Inc. 2,46 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,41 %
Meritor Inc 2,38 %
Esco Technologies 2,32 %
Meridian Bioscience 2,30 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 2,27 %
John Bean Technologies Corp 2,27 %
CMC Materials Inc 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % -2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 11,07 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 17,04 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,76 % 16,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,64 % 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,83 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,92