Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
218,39 USD 28/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6F94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 30,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,43 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,37 %
Bens de consumo 21,94 %
Tecnológicas 16,39 %
Financeiras 13,26 %
Saúde e farmacêuticas 9,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,62 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Canadá 1,63 %
Singapura 1,44 %
Suécia 0,11 %
Holanda 0,06 %
Reino Unido 0,06 %
Austrália 0,02 %
Espanha 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
EUR - Euro 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,11 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,03 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,85 %
INNOSPEC INC ORD 2,78 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,68 %
AIR LEASE CORP ORD 2,56 %
KORN FERRY ORD 2,51 %
ARCOSA INC ORD 2,50 %
ENOVIS CORP ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,89 % -5,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % -6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 13,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,13 %
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,76