Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
205,25 USD 28/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6F94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 31,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,12 %
Tecnológicas 20,08 %
Bens de consumo 15,74 %
Saúde e farmacêuticas 11,76 %
Financeiras 8,04 %
Imobiliário 3,70 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 93,85 %
Singapura 2,06 %
Canadá 1,82 %
Israel 0,91 %
Reino Unido 0,09 %
Suécia 0,05 %
Holanda 0,04 %
Austrália 0,04 %
França 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Kennedy-Wilson Holdings 2,97 %
MKS Instruments 2,81 %
Innospec Inc 2,81 %
Cohu Inc 2,73 %
Rli Corp 2,64 %
j2 Global Communications Inc 2,63 %
Arcosa Inc 2,59 %
Korn Ferry International 2,59 %
John Bean Technologies Corp 2,56 %
Forrester Research Inc 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -6,69 %
Rentabilidade a 3 meses -8,44 % -11,59 %
Rentabilidade a 6 meses -12,48 % -13,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,40 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,90 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,96