Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A EUR

IE00B19Z4C24
342,47 EUR 15/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
17,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 51,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,37 %
Tesouraria 6,29 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,97 %
Bens de consumo 19,62 %
Tecnológicas 15,94 %
Financeiras 13,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,42 %
Serviços públicos 3,03 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 92,93 %
Reino Unido 1,60 %
Canadá 1,07 %
Singapura 0,43 %
Alemanha 0,40 %
Itália 0,33 %
Tailândia 0,28 %
Holanda 0,27 %
Suécia 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
EUR - Euro 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 0,83 %
Intrepid Potash Inc 0,82 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,81 %
Hilltop Holdings 0,79 %
Air Lease Corp 0,76 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,76 %
Avaya Holdings Corp 0,75 %
B. Riley Financial 0,75 %
Arcosa Inc. 0,74 %
Owens & Minor Inc. 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses 35,34 % 20,50 %
Rentabilidade a 1 ano 90,43 % 51,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,36 % 12,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,93 % 15,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,50 % 15,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,21 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 13,41