Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A EUR

IE00B19Z4C24
327,27 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 44,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 6,71 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,56 %
Tecnológicas 17,55 %
Bens de consumo 14,62 %
Financeiras 8,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,74 %
Imobiliário 3,88 %
Serviços públicos 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 92,79 %
Canadá 1,35 %
Reino Unido 1,11 %
Ilhas Caimão 0,57 %
Singapura 0,46 %
Itália 0,35 %
Suécia 0,32 %
Alemanha 0,25 %
Grécia 0,22 %
Holanda 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
EUR - Euro 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amkor Technology Inc 0,74 %
Kraton Performance Polymers 0,73 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,72 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 0,72 %
Haynes International 0,71 %
Vishay Intertechnology 0,70 %
Avnet Inc 0,69 %
Community Health Systems Inc 0,69 %
Huntsman Corp 0,69 %
Modine Manufacturing Company 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % 1,72 %
Rentabilidade a 1 ano 66,91 % 48,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,94 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,86 % 14,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,27 % 16,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,14 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,86
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