Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A EUR

IE00B19Z4C24
346,98 EUR 01/02/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 29,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 9,72 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,40 %
Bens de consumo 21,10 %
Tecnológicas 20,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Serviços públicos 7,44 %
Financeiras 5,66 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 90,11 %
Canadá 1,72 %
Reino Unido 1,58 %
Singapura 0,84 %
Tailândia 0,76 %
Suíça 0,56 %
Suécia 0,47 %
Irlanda 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
EUR - Euro 0,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,87 %
QUINSTREET INC ORD 0,88 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,83 %
DUCOMMUN INC ORD 0,80 %
VSE CORP ORD 0,80 %
COHU INC ORD 0,80 %
ATI INC ORD 0,80 %
STONERIDGE INC ORD 0,79 %
WABASH NATIONAL CORP ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,83 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,16 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,13 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 13,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,52 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 9,01