Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A EUR

IE00B19Z4C24
178,83 EUR 07/07/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2020) 7,440 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investments (Europe) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Obrigações 2,66 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,66 %
Tecnológicas 22,06 %
Bens de consumo 14,62 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Financeiras 8,55 %
Serviços públicos 3,89 %
Imobiliário 1,49 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 93,50 %
Canadá 1,38 %
Reino Unido 1,04 %
Singapura 0,72 %
Tailândia 0,31 %
Dinamarca 0,29 %
Holanda 0,15 %
Grécia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,34 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
II-VI Inc 1,20 %
MACOM Technology Solutions 1,12 %
Air Lease Corp 1,09 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,06 %
Owens & Minor Inc. 1,01 %
Avaya Holdings Corp 0,99 %
Ameresco Inc 0,98 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,95 %
Advanced Energy 0,93 %
Caredx Inc 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -6,18 %
Rentabilidade a 3 meses 26,86 % 21,35 %
Rentabilidade a 6 meses -20,89 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -12,77 % -8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,95 % 12,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,71 %
Volatilidade do benchmark 21,61 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,32