Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A EUR

IE00B19Z4C24
309,92 EUR 04/03/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 21,380 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,51 %
Obrigações 4,44 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,69 %
Tecnológicas 18,61 %
Bens de consumo 14,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Financeiras 8,37 %
Imobiliário 3,50 %
Serviços públicos 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 89,89 %
Canadá 1,86 %
Reino Unido 0,77 %
Singapura 0,59 %
Itália 0,43 %
Alemanha 0,36 %
Dinamarca 0,24 %
França 0,14 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
BRL - Real brasileiro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alpha & Omega Semiconductor 1,05 %
Surgery Partners Inc. 1,00 %
B. Riley Financial 0,93 %
Avid Technology Inc 0,88 %
Community Health Systems Inc 0,84 %
Air Lease Corp 0,82 %
Herc Holdings Inc. 0,82 %
Magnite Inc 0,80 %
Westport Fuel Systems NPV 0,79 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 23,52 % 13,15 %
Rentabilidade a 6 meses 60,00 % 35,27 %
Rentabilidade a 1 ano 55,26 % 29,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,66 % 14,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,53 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,26 % 14,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,11 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 13,70