Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A EUR

IE00B19Z4C24
203,64 EUR 29/10/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2020) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Obrigações 2,16 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,88 %
Tecnológicas 19,66 %
Bens de consumo 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 14,39 %
Financeiras 7,83 %
Serviços públicos 2,94 %
Imobiliário 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 94,65 %
Canadá 1,17 %
Reino Unido 0,71 %
Singapura 0,50 %
Itália 0,42 %
Dinamarca 0,37 %
Tailândia 0,17 %
Holanda 0,17 %
Israel 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
BRL - Real brasileiro -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Owens & Minor Inc. 1,33 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,05 %
R1 Rcm Inc 1,00 %
Surgery Partners Inc. 0,99 %
Air Lease Corp 0,91 %
Herc Holdings Inc. 0,89 %
Stewart Information Services Corp 0,87 %
Ameresco Inc 0,86 %
Avaya Holdings Corp 0,86 %
Magnite Inc 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 7,85 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 15,62 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 12,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,33 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,20