Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc USD

IE00B19Z4B17
259,72 USD 23/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4B17
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 147,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,60 %
Tesouraria 2,93 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,17 %
Tecnológicas 18,91 %
Bens de consumo 17,46 %
Serviços públicos 5,16 %
Financeiras 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
Imobiliário 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 91,81 %
Reino Unido 1,74 %
Canadá 1,58 %
Tailândia 0,56 %
Singapura 0,52 %
Suíça 0,36 %
Alemanha 0,34 %
Grécia 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
BRL - Real brasileiro 0,16 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Triumph Group, Inc. 0,82 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,80 %
Aar Corp 0,78 %
Haynes International 0,78 %
TIMKENSTEEL CORP 0,77 %
Cleveland-Cliffs Inc 0,74 %
Univar Inc 0,73 %
Carpenter Technology 0,72 %
Digi International Inc 0,72 %
Air Lease Corp 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -14,28 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,14 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,96 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,48 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,75 % 13,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,12 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,95