Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc Hedged EUR

IE00B7MC4336
142,57 EUR 13/08/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC4336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 2,420 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Obrigações 3,99 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,42 %
Tecnológicas 21,62 %
Bens de consumo 15,01 %
Saúde e farmacêuticas 13,43 %
Financeiras 8,30 %
Serviços públicos 3,41 %
Imobiliário 1,65 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 93,65 %
Canadá 1,68 %
Reino Unido 0,70 %
Singapura 0,69 %
França 0,35 %
Tailândia 0,27 %
Dinamarca 0,24 %
Itália 0,20 %
Alemanha 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
BRL - Real brasileiro -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Ameresco Inc 1,15 %
Forterra Inc. 1,01 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,01 %
Limelight Networks 0,98 %
II-VI Inc 0,96 %
Air Lease Corp 0,95 %
Owens & Minor Inc. 0,91 %
MACOM Technology Solutions 0,91 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,90 %
R1 Rcm Inc 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 41,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -