Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc Hedged EUR

IE00B7MC4336
243,32 EUR 16/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
16,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC4336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 33,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,37 %
Tesouraria 6,29 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,97 %
Bens de consumo 19,62 %
Tecnológicas 15,94 %
Financeiras 13,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,42 %
Serviços públicos 3,03 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 92,93 %
Reino Unido 1,60 %
Canadá 1,07 %
Singapura 0,43 %
Alemanha 0,40 %
Itália 0,33 %
Tailândia 0,28 %
Holanda 0,27 %
Suécia 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
EUR - Euro 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 0,83 %
Intrepid Potash Inc 0,82 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,81 %
Hilltop Holdings 0,79 %
Air Lease Corp 0,76 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,76 %
Avaya Holdings Corp 0,75 %
B. Riley Financial 0,75 %
Arcosa Inc. 0,74 %
Owens & Minor Inc. 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 34,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 94,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -