Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc Hedged EUR

IE00B7MC4336
203,86 EUR 26/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC4336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 4,72 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,17 %
Tecnológicas 18,91 %
Bens de consumo 17,46 %
Serviços públicos 5,16 %
Financeiras 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
Imobiliário 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 91,81 %
Reino Unido 1,74 %
Canadá 1,58 %
Tailândia 0,56 %
Singapura 0,52 %
Suíça 0,36 %
Alemanha 0,34 %
Grécia 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,02 %
SGD - Dólar de Singapura -0,04 %
BRL - Real brasileiro -0,05 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Triumph Group, Inc. 0,82 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,80 %
Aar Corp 0,78 %
Haynes International 0,78 %
TIMKENSTEEL CORP 0,77 %
Cleveland-Cliffs Inc 0,74 %
Univar Inc 0,73 %
Carpenter Technology 0,72 %
Digi International Inc 0,72 %
Air Lease Corp 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -