Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc Hedged EUR

IE00B7MC4336
219,79 EUR 25/02/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
17,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC4336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 15,310 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,51 %
Obrigações 4,44 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,04 %
Tecnológicas 17,87 %
Industriais e serviços diversos 16,81 %
Financeiras 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,04 %
Serviços públicos 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 89,89 %
Canadá 1,86 %
Reino Unido 0,77 %
Singapura 0,59 %
Itália 0,43 %
Alemanha 0,36 %
Dinamarca 0,24 %
França 0,14 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
BRL - Real brasileiro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 6,96 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,33 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,05 %
SURGERY PARTNERS ORD 1,00 %
OTHER LIABILITIES 0,95 %
B RILEY FINANCIAL ORD 0,93 %
AVID TECHNOLOGY ORD 0,88 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS ORD 0,84 %
AIR LEASE CL A ORD 0,82 %
HERC HOLDINGS ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 26,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 56,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 57,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -