Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc Hedged EUR

IE00B7MC4336
169,27 EUR 30/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC4336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,410 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 7,47 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,61 %
Bens de consumo 22,22 %
Tecnológicas 18,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,05 %
Serviços públicos 7,09 %
Financeiras 6,34 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 91,67 %
Reino Unido 2,05 %
Canadá 1,28 %
Singapura 0,70 %
Tailândia 0,60 %
Suíça 0,44 %
Suécia 0,33 %
Irlanda 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,06 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
SGD - Dólar de Singapura -0,05 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,87 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,82 %
ATI INC ORD 0,81 %
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC ORD 0,81 %
ADTRAN HOLDINGS INC ORD 0,78 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC ORD 0,77 %
B RILEY FINANCIAL INC ORD 0,77 %
VSE CORP ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -