Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A Acc Hedged EUR

IE00B7MC4336
218,95 EUR 21/09/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
12,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MC4336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 27,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 6,71 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,45 %
Bens de consumo 19,07 %
Tecnológicas 16,80 %
Financeiras 12,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,39 %
Serviços públicos 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 90,35 %
Reino Unido 1,30 %
Canadá 1,11 %
Singapura 0,60 %
Ilhas Caimão 0,59 %
Itália 0,41 %
Holanda 0,30 %
Grécia 0,25 %
Suécia 0,25 %
Alemanha 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
EUR - Euro 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,91 %
OTHER LIABILITIES 1,81 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 0,75 %
LIVENT CORP ORD 0,73 %
KRATON CORP ORD 0,72 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,70 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 0,70 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC ORD 0,70 %
HERC HOLDINGS INC ORD 0,70 %
WESCO INTERNATIONAL INC ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 66,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -
refinitiv