Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
372,97 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6G02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 1,03 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,26 %
Bens de consumo 20,21 %
Tecnológicas 16,74 %
Financeiras 14,18 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Serviços públicos 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 96,84 %
Canadá 1,74 %
Singapura 0,81 %
Suécia 0,09 %
Reino Unido 0,03 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Espanha 0,02 %
Austrália 0,02 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,12 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,06 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,05 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 3,03 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,66 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,57 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,53 %
ENOVIS CORP ORD 2,50 %
AIR LEASE CORP ORD 2,49 %
INTER PARFUMS INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 0,63 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,55 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,09 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,68 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 12,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,70 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 7,18