Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
284,45 EUR 25/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6G02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 0,920 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,35 %
Tecnológicas 22,63 %
Bens de consumo 13,99 %
Financeiras 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Imobiliário 3,08 %
Serviços públicos 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 84,78 %
Canadá 5,90 %
Israel 1,53 %
México 1,52 %
Singapura 1,46 %
Noruega 1,21 %
Tailândia 0,79 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,61 %
CAD - Dólar canadiano 5,87 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Insight Enterprises 2,46 %
Esco Technologies 2,40 %
MKS Instruments 2,39 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,35 %
Genworth Mi Canada 2,32 %
Meritor Inc 2,30 %
Colfax Corporation 2,27 %
Inter Parfums Inc 2,12 %
Wolverine World Wide 2,11 %
Korn Ferry International 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,34 % 10,58 %
Rentabilidade a 3 meses 13,87 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,89 % 24,96 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 13,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,33 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,42