Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
345,96 EUR 03/10/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6G02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2008
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 3,10 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,90 %
Bens de consumo 22,27 %
Tecnológicas 17,47 %
Financeiras 13,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,88 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 94,85 %
Singapura 1,59 %
Canadá 1,52 %
Israel 0,73 %
Suécia 0,16 %
Holanda 0,14 %
Reino Unido 0,13 %
Espanha 0,08 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,90 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,87 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,86 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,71 %
KORN FERRY ORD 2,71 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
ARCOSA INC ORD 2,63 %
INNOSPEC INC ORD 2,55 %
AIR LEASE CORP ORD 2,48 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -6,54 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,10 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,14