Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
348,10 EUR 24/02/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6G02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (29/01/2021) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 1,57 %
Obrigações 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,05 %
Bens de consumo 22,87 %
Tecnológicas 18,20 %
Financeiras 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Serviços públicos 2,88 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 88,00 %
Canadá 4,26 %
Singapura 2,17 %
Israel 1,41 %
Tailândia 0,87 %
Noruega 0,81 %
Alemanha 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
França 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,71 %
CAD - Dólar canadiano 4,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,57 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,45 %
HEIDRICK STRUGGLES INTERNATIONAL ORD 2,27 %
INTER PARFUMS ORD 2,23 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,21 %
CMC MATERIALS ORD 2,16 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES ORD 2,14 %
KORN FERRY ORD 2,14 %
MILLER INDUSTRIES ORD 2,10 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,29 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 20,78 % 19,01 %
Rentabilidade a 6 meses 38,56 % 39,57 %
Rentabilidade a 1 ano 22,78 % 24,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,31 % 16,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,05 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 14,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,34 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,88