Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
338,18 EUR 20/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6G02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,45 %
Bens de consumo 22,85 %
Tecnológicas 22,37 %
Financeiras 11,09 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Serviços públicos 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 90,82 %
Canadá 2,64 %
Singapura 2,28 %
Israel 1,40 %
Ilhas Caimão 0,78 %
Holanda 0,06 %
Suécia 0,05 %
Reino Unido 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,56 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,77 %
COHU INC ORD 2,75 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,59 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,43 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,41 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,38 %
CENTURY CASINOS INC ORD 2,37 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,33 %
MERITOR INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,67 % 1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 40,41 % 48,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,47 % 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,93 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,92
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