Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
241,56 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z6G02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investments (Europe) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Obrigações 1,59 %
Tesouraria -0,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,28 %
Bens de consumo 25,11 %
Tecnológicas 15,75 %
Financeiras 14,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
Serviços públicos 3,37 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 86,12 %
Canadá 5,61 %
Israel 1,91 %
México 1,47 %
Noruega 1,37 %
Tailândia 0,93 %
Singapura 0,78 %
Reino Unido 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,88 %
CAD - Dólar canadiano 5,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,34 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
MERITOR ORD 2,47 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,40 %
KADANT ORD 2,32 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES ORD 2,29 %
HEIDRICK STRUGGLES INTERNATIONAL ORD 2,22 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,19 %
LCI INDUSTRIES ORD 2,16 %
CABOT MICROELECTRONICS ORD 2,12 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,12 %
COLFAX ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,75 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -16,32 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,28 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,87 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,87 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,67