Legg Mason MC Global Long-Term Unconstrained A USD Acc

IE00BYT1LH52
137,41 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYT1LH52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,85 %
Saúde e farmacêuticas 26,24 %
Bens de consumo 25,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Financeiras 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 37,43 %
Suécia 10,17 %
Itália 7,14 %
França 6,92 %
China 6,70 %
Reino Unido 6,56 %
Irlanda 6,53 %
Holanda 5,47 %
Dinamarca 4,09 %
Austrália 3,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,50 %
EUR - Euro 28,11 %
SEK - Coroa sueca 10,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,09 %
AUD - Dólar australiano 3,85 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,01 %
ASML HOLDING NV ORD 5,47 %
RESMED INC ORD 4,99 %
LINDE PLC ORD 4,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,41 %
NVIDIA CORP ORD 4,35 %
L'OREAL SA ORD 4,25 %
MASTERCARD INC ORD 4,19 %
COLOPLAST A/S ORD 4,09 %
CSL LTD ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,74 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -18,71 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -27,27 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,52