Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets A USD Acc

IE00BF5LJ272
90,83 USD 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF5LJ272
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2017
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,86 %
Financeiras 27,58 %
Bens de consumo 10,42 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Serviços públicos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,58 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
China 22,71 %
Índia 20,78 %
Coreia do Sul 16,17 %
Brasil 7,65 %
México 4,40 %
Indonésia 4,13 %
Hong Kong 2,70 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,48 %
KRW - Won sul-coreano 16,17 %
USD - Dólar americano 8,48 %
BRL - Real brasileiro 7,65 %
MXN - Peso mexicano 4,40 %
IDR - Rupia indonésia 4,13 %
CNY - Yuan chinês 4,11 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
HUF - Forint húngaro 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,64 %
ICICI BANK LTD ORD 4,62 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
TITAN COMPANY LTD ORD 3,16 %
HDFC BANK LTD ORD 2,83 %
SK HYNIX INC ORD 2,79 %
WEG SA ORD 2,71 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -4,55 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -18,98 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,02