Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets A USD Acc

IE00BF5LJ272
92,04 USD 28/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF5LJ272
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,08 %
Financeiras 23,64 %
Bens de consumo 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,63 %
Serviços públicos 6,19 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
China 25,10 %
Índia 19,44 %
Coreia do Sul 18,28 %
Brasil 6,08 %
Indonésia 3,64 %
Hong Kong 2,59 %
Reino Unido 1,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,01 %
INR - Rupia indiana 19,44 %
KRW - Won sul-coreano 18,28 %
USD - Dólar americano 7,39 %
BRL - Real brasileiro 6,08 %
CNY - Yuan chinês 3,75 %
EUR - Euro 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,64 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
HUF - Forint húngaro 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,93 %
SK HYNIX INC ORD 3,31 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,26 %
TITAN COMPANY LTD ORD 3,26 %
ICICI BANK LTD ORD 3,17 %
EUR CASH 2,61 %
MEITUAN ORD 2,58 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -8,18 % -4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -17,72 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano -23,32 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -