Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets A USD Acc

IE00BF5LJ272
121,79 USD 20/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF5LJ272
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,950 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,05 %
Financeiras 21,59 %
Bens de consumo 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,71 %
Serviços públicos 6,71 %
Industriais e serviços diversos 5,13 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
China 28,18 %
Coreia do Sul 16,92 %
Índia 15,65 %
Estados Unidos 3,08 %
Hong Kong 3,02 %
Brasil 2,86 %
Hungria 2,62 %
Rússia 2,60 %
Indonésia 2,33 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,44 %
KRW - Won sul-coreano 16,92 %
INR - Rupia indiana 15,65 %
USD - Dólar americano 13,70 %
CNY - Yuan chinês 5,07 %
EUR - Euro 3,07 %
BRL - Real brasileiro 2,86 %
HUF - Forint húngaro 2,62 %
IDR - Rupia indonésia 2,33 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,75 %
MEITUAN ORD 3,11 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,08 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,94 %
SK HYNIX INC ORD 2,84 %
TITAN COMPANY LTD ORD 2,69 %
OTP BANK NYRT ORD 2,62 %
ICICI BANK LTD ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses -3,56 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -