Legg Mason Martin Curie European Unconstrained A EUR Acc

IE00BGNBWQ13
122,07 EUR 05/07/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BGNBWQ13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,210 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,62 %
Tecnológicas 36,33 %
Saúde e farmacêuticas 9,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,96 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Financeiras 3,50 %
País Peso
França 17,74 %
Suécia 14,91 %
Itália 12,66 %
Alemanha 11,77 %
Reino Unido 10,67 %
Holanda 9,30 %
Irlanda 8,30 %
Estados Unidos 5,75 %
Dinamarca 4,20 %
Suíça 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,48 %
SEK - Coroa sueca 14,91 %
USD - Dólar americano 11,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,20 %
CHF - Franco suíço 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,30 %
FERRARI NV ORD 7,77 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 5,75 %
HEXAGON AB ORD 5,58 %
Kingspan Group PLC ORD 5,27 %
LINDE PLC ORD 4,96 %
MONCLER SPA ORD 4,89 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,88 %
KERING SA ORD 4,77 %
L'OREAL SA ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,55 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -21,40 % -12,76 %
Rentabilidade a 6 meses -33,53 % -18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -28,34 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -