Legg Mason Martin Curie European Unconstrained A EUR Acc

IE00BGNBWQ13
155,54 EUR 27/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BGNBWQ13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,41 %
Tecnológicas 37,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,69 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Financeiras 4,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,99 %
País Peso
França 18,94 %
Reino Unido 13,18 %
Alemanha 12,95 %
Suécia 12,72 %
Itália 11,82 %
Holanda 9,22 %
Irlanda 7,28 %
Estados Unidos 4,88 %
Dinamarca 4,53 %
Suíça 4,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,35 %
SEK - Coroa sueca 12,73 %
USD - Dólar americano 10,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,53 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CHF - Franco suíço 4,08 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,22 %
FERRARI NV ORD 6,96 %
KERING SA ORD 5,37 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 5,28 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,90 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 4,88 %
Kingspan Group PLC ORD 4,86 %
MONCLER SPA ORD 4,86 %
NEMETSCHEK SE ORD 4,56 %
HEXAGON AB ORD 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,58 % -3,73 %
Rentabilidade a 3 meses -12,85 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -12,79 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano 5,00 % 18,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,95 % 12,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -