Legg Mason Martin Curie European Unconstrained A EUR Acc

IE00BGNBWQ13
136,45 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BGNBWQ13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,82 %
Bens de consumo 35,71 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Financeiras 3,67 %
País Peso
França 18,31 %
Suécia 14,71 %
Itália 14,05 %
Reino Unido 13,66 %
Holanda 9,53 %
Alemanha 7,54 %
Estados Unidos 7,05 %
Irlanda 6,51 %
Dinamarca 4,18 %
Suíça 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,70 %
SEK - Coroa sueca 14,71 %
USD - Dólar americano 12,57 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,18 %
CHF - Franco suíço 3,67 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,53 %
FERRARI NV ORD 9,03 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 7,05 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 5,29 %
MONCLER SPA ORD 5,02 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,00 %
HEXAGON AB ORD 4,89 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,82 %
LINDE PLC ORD 4,77 %
L'OREAL SA ORD 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,70 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 6,71 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -25,77 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -