Legg Mason Martin Curie Asia Long Term Unconstrained A USD Acc

IE00BDCRQ451
113,88 USD 23/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDCRQ451
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,92 %
Tecnológicas 20,83 %
Financeiras 17,97 %
Industriais e serviços diversos 15,18 %
Operadores de telecomunicações 12,09 %
Serviços públicos 6,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
País Peso
China 32,33 %
Singapura 17,68 %
Índia 13,12 %
Hong Kong 11,77 %
Coreia do Sul 9,27 %
Indonésia 2,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,92 %
SGD - Dólar de Singapura 18,54 %
INR - Rupia indiana 14,43 %
KRW - Won sul-coreano 10,95 %
USD - Dólar americano 4,25 %
EUR - Euro 3,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,64 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank 6,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,53 %
Singapore Telecommunications 5,13 %
AIA Group 4,86 %
United Overseas Bank 4,80 %
Tencent Holdings 4,37 %
Jardine Matheson Holdings 4,37 %
Hero Motocorp 4,30 %
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4,13 %
Venture 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,29 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -