Legg Mason Martin Curie Asia Long Term Unconstrained A USD Acc

IE00BDCRQ451
117,13 USD 23/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDCRQ451
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,76 %
Bens de consumo 20,34 %
Financeiras 17,10 %
Industriais e serviços diversos 14,63 %
Operadores de telecomunicações 11,34 %
Serviços públicos 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
País Peso
China 32,93 %
Singapura 13,99 %
Índia 12,50 %
Hong Kong 11,28 %
Coreia do Sul 11,20 %
Indonésia 2,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,31 %
SGD - Dólar de Singapura 15,20 %
INR - Rupia indiana 12,22 %
KRW - Won sul-coreano 11,25 %
EUR - Euro 4,65 %
USD - Dólar americano 3,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,59 %
Tencent Holdings 6,48 %
HDFC Bank 5,22 %
Samsung Electronics 4,94 %
United Overseas Bank 4,78 %
AIA Group 4,65 %
Tata Consultancy Services 3,82 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,80 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 3,77 %
Jardine Matheson Holdings 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -16,70 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,60