Legg Mason Martin Curie Asia Long Term Unconstrained A USD Acc

IE00BDCRQ451
143,87 USD 21/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDCRQ451
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,23 %
Tecnológicas 23,52 %
Financeiras 16,95 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Operadores de telecomunicações 9,29 %
Serviços públicos 7,07 %
Saúde e farmacêuticas 2,68 %
País Peso
China 35,64 %
Coreia do Sul 12,72 %
Hong Kong 11,91 %
Índia 11,91 %
Singapura 11,21 %
Indonésia 2,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,27 %
KRW - Won sul-coreano 12,72 %
INR - Rupia indiana 11,91 %
SGD - Dólar de Singapura 11,21 %
USD - Dólar americano 3,29 %
EUR - Euro 3,06 %
IDR - Rupia indonésia 2,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,58 %
Tencent Holdings 7,25 %
HDFC Bank 5,22 %
Samsung Electronics 5,04 %
United Overseas Bank 4,79 %
AIA Group 4,51 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,49 %
MINTH GROUP LTD 4,32 %
ENN Energy Holdings 4,18 %
Techtronic Industries 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,58 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,32 % -3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,43