Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders A USD Dis

IE00BZ1G4Q59
233,35 USD 27/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
13,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ1G4Q59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Saúde e farmacêuticas 19,57 %
Financeiras 17,43 %
Bens de consumo 16,41 %
Industriais e serviços diversos 14,14 %
Serviços públicos 3,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
País Peso
Estados Unidos 85,94 %
Irlanda 6,70 %
Suíça 1,91 %
Dinamarca 1,81 %
Holanda 1,52 %
Israel 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,03 %
APPLE INC ORD 4,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,13 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,55 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,42 %
DEERE & CO ORD 2,32 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,29 %
HOME DEPOT INC ORD 2,27 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,27 %
MORGAN STANLEY ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,26 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,94 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,25 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,90