Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc USD

IE00B1BXHZ80
274,66 USD 05/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXHZ80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 31,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,65 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Bens de consumo 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Financeiras 14,01 %
Operadores de telecomunicações 10,55 %
Serviços públicos 2,26 %
Imobiliário 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 93,66 %
Holanda 1,00 %
Luxemburgo 1,00 %
Irlanda 0,88 %
Canadá 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,60 %
Apple 6,48 %
Alphabet Inc 5,48 %
Berkshire Hathaway 3,28 %
Unitedhealth Group 3,26 %
Amazon.com 3,22 %
Visa 2,68 %
Travelers Cos Inc/The 2,64 %
Johnson & Johnson 2,64 %
JPMorgan Chase & Co 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 2,19 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,97 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,05 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,08 % 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,45