Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc USD

IE00B1BXHZ80
304,65 USD 27/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXHZ80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 36,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,67 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,42 %
Bens de consumo 13,60 %
Industriais e serviços diversos 13,26 %
Financeiras 12,69 %
Saúde e farmacêuticas 12,44 %
Operadores de telecomunicações 12,15 %
Imobiliário 1,34 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 89,97 %
Irlanda 1,33 %
Holanda 1,18 %
Luxemburgo 0,72 %
Canadá 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,05 %
Apple 5,89 %
Alphabet Inc 5,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,47 %
Amazon.com 3,40 %
HOME DEPOT INC 3,17 %
Berkshire Hathaway 2,72 %
Thermo Fisher Scientific 2,47 %
Unitedhealth Group 2,47 %
Honeywell International 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -9,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 22,38 % 21,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,19 % 19,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,49 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,56 % 16,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 15,18