Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR

IE00B1BXJ072
327,11 EUR 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXJ072
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,78 %
Bens de consumo 15,22 %
Operadores de telecomunicações 14,29 %
Industriais e serviços diversos 13,51 %
Saúde e farmacêuticas 13,45 %
Financeiras 9,40 %
Serviços públicos 2,44 %
Imobiliário 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 94,06 %
Irlanda 1,48 %
Holanda 0,89 %
Canadá 0,67 %
Luxemburgo 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
EUR - Euro 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,46 %
Apple 5,97 %
Amazon.com 3,72 %
Berkshire Hathaway 3,35 %
Visa 3,16 %
Comcast 3,13 %
Alphabet Inc 2,81 %
HOME DEPOT INC 2,78 %
Facebook Inc 2,77 %
Adobe Inc 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 10,72 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 4,42 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,75 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,30 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,13