Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR

IE00B1BXJ072
391,75 EUR 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXJ072
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 3,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,29 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Bens de consumo 15,29 %
Industriais e serviços diversos 12,75 %
Financeiras 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,31 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
Serviços públicos 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 92,36 %
Luxemburgo 0,96 %
Irlanda 0,95 %
Holanda 0,82 %
Canadá 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,84 %
APPLE INC ORD 4,87 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 4,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,53 %
MERCK & CO INC ORD 2,98 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
VISA INC ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,18 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,45 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,04 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,15