Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR

IE00B1BXJ072
367,99 EUR 16/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXJ072
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,93 %
Bens de consumo 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Financeiras 12,06 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 95,09 %
Irlanda 1,59 %
Holanda 1,41 %
Luxemburgo 1,03 %
Canadá 0,78 %
Suíça 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
EUR - Euro 4,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,49 %
APPLE INC ORD 5,24 %
EUR CASH 4,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,77 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,15 %
HOME DEPOT INC ORD 2,88 %
VISA INC ORD 2,85 %
COMCAST CORP ORD 2,79 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,54 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 11,96 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 14,59 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 29,66 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,76 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,29 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,65 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,76