Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR

IE00B1BXJ072
310,04 EUR 12/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXJ072
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 0,880 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,67 %
Bens de consumo 14,27 %
Operadores de telecomunicações 13,85 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 12,51 %
Financeiras 9,98 %
Serviços públicos 3,30 %
Imobiliário 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 94,87 %
Irlanda 1,43 %
Holanda 0,97 %
Canadá 0,50 %
Luxemburgo 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,89 %
Apple 5,67 %
Amazon.com 3,55 %
Visa 3,34 %
Adobe Inc 3,07 %
Berkshire Hathaway 2,98 %
Alphabet Inc 2,97 %
Comcast 2,88 %
Facebook Inc 2,77 %
HOME DEPOT INC 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,69 % 9,60 %
Rentabilidade a 6 meses -7,95 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 8,08 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,33 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,65 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,18 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,21