Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR

IE00B1BXJ072
388,82 EUR 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1BXJ072
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 8,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,68 %
Bens de consumo 16,59 %
Saúde e farmacêuticas 14,82 %
Financeiras 12,54 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,65 %
Serviços públicos 4,17 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 96,92 %
Irlanda 0,99 %
Luxemburgo 0,85 %
Holanda 0,72 %
Canadá 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,30 %
APPLE INC ORD 6,66 %
USD CASH 4,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,49 %
AMAZON.COM INC ORD 3,47 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,73 %
VISA INC ORD 2,62 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,73 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,55