Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value A Euro Acc

IE00BD4GTQ32
15,17 EUR 01/12/2022
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4GTQ32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 147,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,17 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Serviços públicos 62,27 %
Industriais e serviços diversos 21,71 %
Financeiras 3,82 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 41,37 %
Canadá 12,31 %
Espanha 11,20 %
Reino Unido 8,74 %
Japão 6,40 %
França 5,24 %
Austrália 4,64 %
Itália 2,92 %
Brasil 2,54 %
Portugal 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,09 %
EUR - Euro 24,46 %
CAD - Dólar canadiano 12,33 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
AUD - Dólar australiano 4,64 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,53 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 4,00 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,82 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,68 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,50 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,49 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,20 %
AENA SME SA ORD 3,16 %
IBERDROLA SA ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -4,86 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -1,28 %
Rentabilidade a 1 ano 13,80 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 14,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,59