Legg Mason Clear Bridge Infrastructure Value A Euro Acc

IE00BD4GTQ32
13,10 EUR 23/09/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4GTQ32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/08/2021) 66,710 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,68 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Serviços públicos 52,59 %
Industriais e serviços diversos 28,69 %
Financeiras 8,97 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 48,26 %
França 12,48 %
Canadá 10,08 %
Espanha 9,61 %
Reino Unido 5,31 %
Austrália 4,53 %
Japão 2,55 %
Portugal 2,41 %
Itália 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,19 %
EUR - Euro 29,41 %
CAD - Dólar canadiano 10,16 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
AUD - Dólar australiano 4,52 %
JPY - Iene japonês 2,55 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENBRIDGE INC ORD 4,78 %
EXELON CORP ORD 4,60 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,55 %
VINCI SA ORD 4,37 %
GETLINK SE ORD 4,00 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,82 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,57 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,53 %
CMS ENERGY CORP ORD 3,36 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 9,26 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 21,97 % 22,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv