Legg Mason Clear Bridge Infrastructure Value A Euro Acc

IE00BD4GTQ32
14,76 EUR 04/10/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4GTQ32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/09/2022) 127,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,45 %
Tesouraria 5,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,14 %
Industriais e serviços diversos 20,53 %
Financeiras 7,63 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
País Peso
Estados Unidos 49,19 %
Espanha 12,51 %
Canadá 9,56 %
Reino Unido 6,75 %
França 5,59 %
Austrália 4,37 %
Japão 3,53 %
Itália 2,91 %
Portugal 2,53 %
Brasil 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,40 %
EUR - Euro 26,46 %
CAD - Dólar canadiano 9,51 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
JPY - Iene japonês 3,53 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,63 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,36 %
Transurban Group 4,36 %
ENBRIDGE INC ORD 4,13 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,11 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,86 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,74 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,53 %
FERROVIAL SA ORD 3,28 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -6,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -2,57 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano 12,76 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,64 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 14,60 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,02