Legg Mason Clear Bridge Infrastructure Value A Euro Acc

IE00BD4GTQ32
15,18 EUR 18/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4GTQ32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 94,610 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,17 %
Tesouraria 4,91 %
Setores Peso
Serviços públicos 54,49 %
Viagens e lazer 15,27 %
Operadores de telecomunicações 10,11 %
Petróleo e gás 2,95 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 48,79 %
Espanha 11,25 %
França 9,79 %
Canadá 8,22 %
Reino Unido 7,39 %
Japão 2,78 %
Itália 2,50 %
Portugal 2,45 %
Austrália 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,59 %
EUR - Euro 30,15 %
CAD - Dólar canadiano 8,29 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
JPY - Iene japonês 2,78 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Getlink SE 5,41 %
Union Pacific 4,10 %
Nextera Energy 4,08 %
Sse 3,85 %
Public Service Enterprise Group 3,84 %
Exelon 3,71 %
Sempra Energy 3,66 %
American Tower 3,46 %
CMS Energy 3,36 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 11,62 % 12,78 %
Rentabilidade a 6 meses 10,24 % 13,59 %
Rentabilidade a 1 ano 22,52 % 24,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,09 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,95