Legg Mason Brandywine Global Opportunity Fixed Income A Acc Hdg EUR

IE00B8XS1D67
93,33 EUR 22/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8XS1D67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2018
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,74 %
Tesouraria 4,94 %
País Peso
Estados Unidos 30,67 %
México 10,96 %
Polónia 9,87 %
Coreia do Sul 7,71 %
Noruega 5,23 %
África do Sul 5,16 %
Canadá 5,11 %
Austrália 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,33 %
PLN - Zloty polaco 9,33 %
MXN - Peso mexicano 8,93 %
KRW - Won sul-coreano 7,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,91 %
AUD - Dólar australiano 4,66 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
BRL - Real brasileiro 2,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 14,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 9,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,35 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,14 %
OTHER ASSETS 3,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 3,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .064003097% 2,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv