Legg Mason Brandywine Global Opportunity Fixed Income A Acc Hdg EUR

IE00B8XS1D67
82,25 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8XS1D67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,78 %
Tesouraria 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 25,60 %
México 10,11 %
Polónia 8,87 %
Austrália 8,42 %
Coreia do Sul 6,97 %
Brasil 5,67 %
Reino Unido 5,08 %
Itália 4,90 %
Noruega 4,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,37 %
MXN - Peso mexicano 8,91 %
PLN - Zloty polaco 8,63 %
KRW - Won sul-coreano 6,96 %
BRL - Real brasileiro 5,77 %
GBP - Libra esterlina 5,05 %
AUD - Dólar australiano 4,67 %
NZD - Dólar neozelandês 4,63 %
EUR - Euro 4,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,34 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note/Bond 1.875 2051 8,71 %
Poland 4.000 2023 8,67 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,08 %
Korea 2.000 2031 5,07 %
Italy 0.950 2023 4,88 %
Norway 2.000 2023 4,28 %
US TSY Floating 0.641 2023 3,98 %
New Zealand Govt 5.500 2023 3,18 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,97 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -