Legg Mason Brandywine Global Opportunity Fixed Income A Acc Hdg EUR

IE00B8XS1D67
70,31 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8XS1D67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,38 %
Tesouraria 7,28 %
País Peso
Estados Unidos 24,93 %
México 10,15 %
Coreia do Sul 7,18 %
França 6,96 %
Alemanha 6,05 %
Brasil 5,40 %
Reino Unido 5,18 %
África do Sul 4,20 %
Chile 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,63 %
EUR - Euro 14,06 %
MXN - Peso mexicano 11,72 %
KRW - Won sul-coreano 6,80 %
BRL - Real brasileiro 5,77 %
CLP - Peso chileno 4,78 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,04 %
SEK - Coroa sueca 3,76 %
HUF - Forint húngaro 2,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,88 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,74 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,85 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -