Legg Mason Brandywine Global Opportunity Fixed Income A Acc Hdg EUR

IE00B8XS1D67
77,51 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8XS1D67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2018
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,64 %
Tesouraria 5,59 %
País Peso
Estados Unidos 31,11 %
México 12,63 %
Coreia do Sul 7,04 %
Austrália 6,86 %
França 6,66 %
Brasil 5,95 %
Alemanha 5,45 %
Reino Unido 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,77 %
EUR - Euro 12,15 %
MXN - Peso mexicano 12,00 %
KRW - Won sul-coreano 7,09 %
BRL - Real brasileiro 5,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,02 %
PLN - Zloty polaco 4,02 %
AUD - Dólar australiano 2,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,77 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 7,28 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,76 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8348 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,02 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 4,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -