Legg Mason Brandywine Global Opportunities Fixed Income A Acc USD

IE00B3QFCM59
107,08 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QFCM59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,58 %
Tesouraria 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 24,14 %
México 9,28 %
Austrália 8,75 %
Coreia do Sul 7,05 %
França 6,86 %
Polónia 6,07 %
Brasil 5,79 %
Reino Unido 5,10 %
Itália 5,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,25 %
EUR - Euro 11,91 %
MXN - Peso mexicano 8,83 %
KRW - Won sul-coreano 6,85 %
PLN - Zloty polaco 5,99 %
BRL - Real brasileiro 5,61 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
AUD - Dólar australiano 4,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,17 %
SEK - Coroa sueca 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note/Bond 1.875 2051 8,34 %
Poland 4.000 2023 5,92 %
Korea 2.000 2031 5,12 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,08 %
Italy 0.950 2023 4,97 %
France – 2032 4,96 %
Sweden 3.500 2022 2,89 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,88 %
Brazil 10.000 2027 2,53 %
Mex Bonos Desarr Fix 8.500 2038 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -