Legg Mason Brandywine Global Opportunities Fixed Income A Acc USD

IE00B3QFCM59
124,24 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QFCM59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 37,30 %
México 9,86 %
Polónia 8,85 %
Coreia do Sul 7,49 %
Austrália 6,63 %
Canadá 5,58 %
África do Sul 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,01 %
PLN - Zloty polaco 8,86 %
MXN - Peso mexicano 8,55 %
KRW - Won sul-coreano 7,42 %
AUD - Dólar australiano 4,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,85 %
CNY - Yuan chinês 3,30 %
BRL - Real brasileiro 2,79 %
EUR - Euro 1,91 %
NZD - Dólar neozelandês 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Frn 0.094 2023 10,37 %
US Treasury FRN 0.074 2023 10,34 %
Poland 4.000 2023 8,92 %
Korea 2.000 2031 5,41 %
China Govt 3.810 2050 3,32 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,82 %
Goldman Sachs 0.914 2023 2,47 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,42 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,36 %
US Treasury Note 1.875 2051 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,69