Legg Mason Brandywine Global Opportunities Fixed Income A Acc USD

IE00B3QFCM59
105,34 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QFCM59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,880 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 26,28 %
México 12,19 %
Coreia do Sul 6,60 %
França 6,40 %
Brasil 6,22 %
Reino Unido 4,38 %
Polónia 4,24 %
África do Sul 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,76 %
MXN - Peso mexicano 12,12 %
EUR - Euro 11,22 %
KRW - Won sul-coreano 6,65 %
BRL - Real brasileiro 6,51 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
PLN - Zloty polaco 4,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,95 %
CLP - Peso chileno 2,79 %
AUD - Dólar australiano 2,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 7,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.14930765% 31-JUL-2024 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,96 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,84 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -