Legg Mason Brandywine Global Income Opportunity A EUR Acc Hdg

IE00B7VSFQ23
102,77 EUR 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VSFQ23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,660 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,29 %
Tesouraria 3,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,03 %
BRL - Real brasileiro 1,97 %
EUR - Euro 1,58 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 4,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,62 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,62 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 1,35 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 21DNA2 M2 F 1,25 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C03 M2C FLT 2.3368 1,17 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.26062% 1,12 %
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16-SEP-2026 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -