Legg Mason Brandywine Global Income Opportunity A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
78,39 EUR 12/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F9FM77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,29 %
Tesouraria 3,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,03 %
BRL - Real brasileiro 1,97 %
EUR - Euro 1,58 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 4,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,62 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,62 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 1,35 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 21DNA2 M2 F 1,25 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C03 M2C FLT 2.3368 1,17 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.26062% 1,12 %
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16-SEP-2026 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -