Legg Mason Brandywine Global Income Opportunity A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
73,18 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F9FM77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 30,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,13 %
Tesouraria 22,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,90 %
EUR - Euro 2,75 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
BRL - Real brasileiro 2,38 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,12 %
THB - Baht tailandês 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,82 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 8,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,25 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2052 SD8245 2,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,15 %
USD CASH 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 15- 1,81 %
FANNIE MAE 01-SEP-2052 MA4733 1,74 %
USD FUTURES 1,64 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 21DNA2 M2 FLT 5.8208 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -