Legg Mason Brandywine Global Income Opportunity A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
89,95 EUR 18/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F9FM77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 40,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,98 %
MXN - Peso mexicano 4,19 %
EUR - Euro 3,89 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 2,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,11 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,51 %
OAKTOWN RE LTD 25-OCT-2030 5 1,34 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.30052% 1,32 %
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16-SEP-2026 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,18 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 162 B2 FIX 3.4188% 25-AU 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -
refinitiv