Legg Mason Brandywine Global Income Opportunity A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
71,80 EUR 04/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F9FM77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,14 %
Tesouraria 27,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,47 %
EUR - Euro 1,56 %
BRL - Real brasileiro 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
SGD - Dólar de Singapura -0,08 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
JPY - Iene japonês -0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,99 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,04 %
USD CASH 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 4,51 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,64 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 21DNA2 M2 FLT 3.8142 1,58 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.33398% 1,28 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,21 %
WESTERN DIGITAL CORP 1.5% 01-FEB-2024 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -