Legg Mason Brandywine Global Income Opportunities A Acc USD

IE00BBT3JP45
147,16 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBT3JP45
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 217,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,18 %
Tesouraria 12,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,25 %
EUR - Euro 3,56 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,00 %
USD CASH 4,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 2,23 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 1,63 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,56 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.27609% 1,13 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 18C03 M2C FL 1,11 %
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16-SEP-2026 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,93 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 6,40