Legg Mason Brandywine Global Income Opportunities A Acc USD

IE00BBT3JP45
130,71 USD 23/06/2022
Obrigações Globais Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBT3JP45
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 176,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,00 %
Tesouraria 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,05 %
BRL - Real brasileiro 1,87 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
THB - Baht tailandês -0,03 %
SGD - Dólar de Singapura -0,06 %
AUD - Dólar australiano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .927006767% 31-OCT-2023 12,83 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,09 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,08 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,70 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,67 %
USD FORWARD CONTRACT 1,42 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 1,41 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 21DNA2 M2 F 1,37 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C03 M2C FLT 2.8178 1,29 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.26556% 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -