Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A USD Acc

IE00B59BT671
118,54 USD 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B59BT671
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria 17,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,83 %
BRL - Real brasileiro 7,69 %
MXN - Peso mexicano 5,30 %
EUR - Euro 4,46 %
PLN - Zloty polaco 4,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,27 %
JPY - Iene japonês 0,77 %
HUF - Forint húngaro 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
CLP - Peso chileno 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 21,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.435363674% 31-JUL-2024 11,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,76 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 3,11 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.96506% 14-MAR-202 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -