Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A AccHEUR

IE00B9QN6415
99,41 EUR 18/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9QN6415
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,26 %
Tesouraria 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,45 %
KRW - Won sul-coreano 8,21 %
IDR - Rupia indonésia 6,21 %
MXN - Peso mexicano 6,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,77 %
BRL - Real brasileiro 4,13 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
EUR - Euro 0,65 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 18,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .090003097% 8,95 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .064003097% 7,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 4,75 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,63 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,52 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
refinitiv