Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A AccHEUR

IE00B9QN6415
89,79 EUR 06/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9QN6415
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,18 %
Tesouraria 16,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,90 %
BRL - Real brasileiro 7,55 %
MXN - Peso mexicano 5,55 %
EUR - Euro 5,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,43 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
NZD - Dólar neozelandês -0,20 %
KRW - Won sul-coreano -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.936120155% 31-OCT-2023 20,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.826120155% 30-APR-2024 19,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 9,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,63 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.938120155% 31-JUL-2024 4,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,94 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,60 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -