Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A AccHEUR

IE00B9QN6415
92,91 EUR 17/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9QN6415
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,52 %
Tesouraria 4,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,53 %
KRW - Won sul-coreano 7,74 %
MXN - Peso mexicano 6,25 %
BRL - Real brasileiro 6,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,12 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
CLP - Peso chileno 0,69 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 21,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .634926647% 31-JUL-2023 9,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .654926647% 31-JAN-2023 6,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,73 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 4,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,64 %
BANK OF MONTREAL .87262% 10-MAR-2023 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -