Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A Acc USD

IE00B59BT671
122,00 USD 26/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B59BT671
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Tesouraria 5,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,32 %
KRW - Won sul-coreano 6,42 %
EUR - Euro 6,16 %
IDR - Rupia indonésia 6,11 %
MXN - Peso mexicano 5,98 %
BRL - Real brasileiro 3,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,71 %
CNY - Yuan chinês 2,56 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .09900632% 3 12,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .08500632% 3 12,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .07900632% 3 10,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 6,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,72 %
EUR CASH 3,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,43 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -