Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A Acc USD

IE00B59BT671
111,56 USD 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B59BT671
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,86 %
Tesouraria 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,84 %
KRW - Won sul-coreano 7,52 %
EUR - Euro 5,73 %
BRL - Real brasileiro 5,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,45 %
MXN - Peso mexicano 2,35 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
NZD - Dólar neozelandês -0,16 %
THB - Baht tailandês -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .927006767% 31-OCT-2023 29,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .921006767% 31-JUL-2023 10,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 7,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,95 %
USD FORWARD CONTRACT 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .877006767% 31-JAN-2024 3,23 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,56 %
BANK OF MONTREAL .92562% 10-MAR-2023 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -