Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return A Acc USD

IE00B59BT671
116,74 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B59BT671
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,90 %
Tesouraria 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,71 %
BRL - Real brasileiro 7,82 %
EUR - Euro 5,29 %
MXN - Peso mexicano 5,14 %
PLN - Zloty polaco 3,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,15 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.14930765% 31-JUL-2024 20,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.03730765% 30-APR-2024 13,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 8,21 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 5,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,70 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,53 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 3,25 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.61394% 14-MAR-202 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -