Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc USD

IE00B19Z4J92
127,61 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4J92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 10,770 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,27 %
Tesouraria 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 25,41 %
México 9,92 %
França 6,85 %
Polónia 6,05 %
Reino Unido 5,27 %
Itália 5,16 %
Coreia do Sul 4,78 %
Austrália 4,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,16 %
MXN - Peso mexicano 13,37 %
EUR - Euro 11,77 %
PLN - Zloty polaco 5,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,32 %
BRL - Real brasileiro 5,04 %
AUD - Dólar australiano 4,70 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
KRW - Won sul-coreano 4,60 %
SEK - Coroa sueca 2,90 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note/Bond 1.875 2051 11,22 %
US TSY Floating 0.927 2023 7,79 %
Poland 4.000 2023 5,91 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,26 %
Italy 0.950 2023 5,13 %
France 0.000 2032 4,97 %
Korea 2.750 2044 4,72 %
Brazil 10.000 2025 3,78 %
Colombian 6.000 2028 3,76 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -