Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc USD

IE00B19Z4J92
123,20 USD 28/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4J92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 9,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,83 %
Tesouraria 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 21,57 %
México 13,56 %
França 6,96 %
Reino Unido 4,97 %
Coreia do Sul 4,64 %
Brasil 4,21 %
África do Sul 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,39 %
MXN - Peso mexicano 15,81 %
EUR - Euro 12,90 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
BRL - Real brasileiro 6,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,30 %
KRW - Won sul-coreano 4,76 %
RUB - Rublo russo 4,72 %
PLN - Zloty polaco 3,76 %
SEK - Coroa sueca 3,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 5,92 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 4,76 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,02 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -