Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc USD

IE00B19Z4J92
148,02 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4J92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 45,13 %
México 10,44 %
Reino Unido 5,64 %
Polónia 5,53 %
Coreia do Sul 5,48 %
Austrália 4,57 %
África do Sul 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,32 %
MXN - Peso mexicano 10,34 %
KRW - Won sul-coreano 5,46 %
PLN - Zloty polaco 5,46 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
AUD - Dólar australiano 4,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,37 %
BRL - Real brasileiro 2,65 %
RUB - Rublo russo 1,85 %
EUR - Euro 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury 0.094 2023 28,31 %
US TSY 0.100 2022 14,19 %
UK TSY 1.750 2022 5,61 %
Poland 4.000 2023 5,60 %
Korea 2.750 2044 5,49 %
Colombian 6.000 2028 3,77 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,24 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,78 %
Brazil 10.000 2025 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,47 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,44