Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc Hedged EUR

IE00B7Z25N71
91,21 EUR 06/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7Z25N71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,04 %
Tesouraria -2,51 %
País Peso
Estados Unidos 46,52 %
México 11,64 %
Reino Unido 5,51 %
Noruega 5,38 %
Austrália 4,90 %
Indonésia 3,84 %
África do Sul 3,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,01 %
MXN - Peso mexicano 11,39 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
NOK - Coroa norueguesa 5,55 %
AUD - Dólar australiano 5,21 %
EUR - Euro 4,21 %
IDR - Rupia indonésia 4,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,82 %
BRL - Real brasileiro 2,55 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury 0.070 2022 30,40 %
UK TSY 1.750 2022 5,85 %
Norway 2.000 2023 5,58 %
US TSY 1.250 2050 4,97 %
US Treasury FRN 0.064 2023 4,93 %
US Treasury Floating 0.070 2022 4,92 %
Colombian 6.000 2028 4,33 %
INDONESIA 9.000 2029 4,06 %
Czech 0.450 2023 4,00 %
US Treasury Floating 0.129 2022 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -