Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc Hedged EUR

IE00B7Z25N71
89,61 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7Z25N71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,63 %
Tesouraria 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 45,82 %
México 11,92 %
Polónia 5,95 %
Reino Unido 5,48 %
Austrália 4,85 %
África do Sul 4,12 %
Indonésia 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,44 %
MXN - Peso mexicano 11,26 %
PLN - Zloty polaco 5,95 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
AUD - Dólar australiano 4,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,09 %
IDR - Rupia indonésia 3,64 %
BRL - Real brasileiro 3,14 %
RUB - Rublo russo 1,69 %
HUF - Forint húngaro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .10500632% 3 26,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .09900632% 3 21,44 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 5,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 3,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -