Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc Hedged EUR

IE00B7Z25N71
87,11 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7Z25N71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,09 %
Tesouraria 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 43,38 %
México 11,25 %
Polónia 6,43 %
Coreia do Sul 5,70 %
Reino Unido 5,35 %
Austrália 4,75 %
África do Sul 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,48 %
MXN - Peso mexicano 10,61 %
PLN - Zloty polaco 5,74 %
KRW - Won sul-coreano 5,25 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
AUD - Dólar australiano 4,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,91 %
BRL - Real brasileiro 2,75 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
NZD - Dólar neozelandês 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 27,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .090003097% 18,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 5,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,51 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv