Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc Hedged EUR

IE00B7Z25N71
73,50 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7Z25N71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,85 %
Tesouraria 12,29 %
País Peso
Estados Unidos 29,45 %
México 12,80 %
França 6,55 %
Reino Unido 5,47 %
Alemanha 5,35 %
Coreia do Sul 5,15 %
África do Sul 4,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,56 %
MXN - Peso mexicano 14,14 %
EUR - Euro 12,32 %
BRL - Real brasileiro 5,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,35 %
KRW - Won sul-coreano 5,32 %
RUB - Rublo russo 4,38 %
PLN - Zloty polaco 4,05 %
AUD - Dólar australiano 3,51 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.435363674% 31-JUL-2024 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 5,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.323363674% 30-APR-2024 5,43 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,79 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -