Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
133,89 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z8X43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria 4,06 %
País Peso
Estados Unidos 21,16 %
México 10,92 %
França 7,19 %
Alemanha 5,70 %
Reino Unido 5,53 %
Coreia do Sul 5,07 %
África do Sul 4,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,90 %
MXN - Peso mexicano 15,36 %
EUR - Euro 13,76 %
BRL - Real brasileiro 5,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,00 %
KRW - Won sul-coreano 4,67 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
RUB - Rublo russo 4,06 %
SEK - Coroa sueca 3,80 %
HUF - Forint húngaro 2,93 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Note/Bo 1.875 2051 11,92 %
UK(Govt) 0.25% 31/07/31 0.250 2031 5,56 %
France 0% 05/25/32 – 2032 5,31 %
Korea 2.75% 12/10/44 2.750 2044 5,00 %
Brazil 10% 01/01/25 10.000 2025 3,88 %
Sweden 1.5% 11/13/23 1.500 2023 3,86 %
US Treasury 2.25% 02/15/52 2.250 2052 3,81 %
Mexico St 7.75% 11/13/42 7.750 2042 3,60 %
Colombian 6% 04/28/28 6.000 2028 3,51 %
Italy 0.95% 03/15/23 0.950 2023 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -