Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
142,71 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z8X43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,110 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 23,47 %
México 10,57 %
Polónia 6,14 %
Reino Unido 5,24 %
Itália 5,04 %
Coreia do Sul 4,79 %
Austrália 4,72 %
Noruega 4,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,81 %
MXN - Peso mexicano 14,18 %
PLN - Zloty polaco 5,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,57 %
GBP - Libra esterlina 5,28 %
EUR - Euro 5,03 %
BRL - Real brasileiro 5,00 %
KRW - Won sul-coreano 4,89 %
AUD - Dólar australiano 4,71 %
NZD - Dólar neozelandês 4,50 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY Note/Bond 1.875 2051 11,74 %
Poland 4.000 2023 6,04 %
US Treasury FRN 0.655 2023 6,00 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,28 %
US TSY Floating 0.641 2023 5,28 %
Italy 0.950 2023 5,05 %
Korea 2.750 2044 4,82 %
Norway 2.000 2023 4,42 %
Colombian 6.000 2028 3,80 %
Brazil 10.000 2025 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -