Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
153,76 EUR 02/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z8X43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 35,510 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria -0,20 %
País Peso
Estados Unidos 42,40 %
Reino Unido 14,31 %
México 13,60 %
Austrália 4,83 %
Indonésia 3,89 %
África do Sul 3,70 %
Brasil 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,80 %
GBP - Libra esterlina 14,45 %
MXN - Peso mexicano 12,43 %
AUD - Dólar australiano 4,79 %
IDR - Rupia indonésia 3,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,54 %
BRL - Real brasileiro 2,33 %
PLN - Zloty polaco 1,08 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury 0.140 2022 26,46 %
UK TSY 1.750 2022 14,38 %
US Treasury Floating 0.199 2022 5,23 %
Colombian 6.000 2028 4,40 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,32 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,52 %
US Treasury Floating 0.140 2022 3,15 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,00 %
INDONESIA 9.000 2029 2,92 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -