Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
135,51 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z8X43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,85 %
Tesouraria 12,29 %
País Peso
Estados Unidos 21,57 %
México 13,56 %
França 6,96 %
Reino Unido 4,97 %
Coreia do Sul 4,64 %
Brasil 4,21 %
África do Sul 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,56 %
MXN - Peso mexicano 14,14 %
EUR - Euro 12,32 %
BRL - Real brasileiro 5,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,35 %
KRW - Won sul-coreano 5,32 %
RUB - Rublo russo 4,38 %
PLN - Zloty polaco 4,05 %
AUD - Dólar australiano 3,51 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.435363674% 31-JUL-2024 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 5,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.323363674% 30-APR-2024 5,43 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,79 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -