Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
152,33 EUR 23/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z8X43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 28,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 47,26 %
México 11,96 %
Polónia 6,05 %
Reino Unido 5,44 %
Austrália 4,76 %
África do Sul 4,18 %
Indonésia 3,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,81 %
MXN - Peso mexicano 10,55 %
PLN - Zloty polaco 6,24 %
KRW - Won sul-coreano 5,68 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
AUD - Dólar australiano 4,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,09 %
BRL - Real brasileiro 2,77 %
RUB - Rublo russo 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .094005119% 25,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .100005119% 17,63 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 6,22 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,30 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
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