Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
155,34 EUR 14/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z8X43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 31,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,35 %
Tesouraria 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 39,94 %
México 11,79 %
Polónia 6,92 %
Noruega 5,45 %
Reino Unido 5,45 %
Austrália 4,95 %
África do Sul 3,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,27 %
MXN - Peso mexicano 11,02 %
PLN - Zloty polaco 6,15 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
AUD - Dólar australiano 4,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,09 %
IDR - Rupia indonésia 3,70 %
BRL - Real brasileiro 2,82 %
RUB - Rublo russo 1,58 %
EUR - Euro 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury 0.080 2022 27,96 %
US Treasury 0.074 2023 12,39 %
Poland Gov 2.250 2022 6,09 %
UK TSY 1.750 2022 5,47 %
Norway 2.000 2023 5,39 %
Colombian 6.000 2028 3,95 %
INDONESIA 9.000 2029 3,71 %
Mexico State 7.750 2042 3,20 %
Mexico Bonos 8.500 2038 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -