Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities A USD Acc

IE00BMMV5V01
112,60 USD 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMMV5V01
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 11,610 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,34 %
Tesouraria 1,36 %
Ações 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 78,48 %
Espanha 7,71 %
Reino Unido 5,29 %
França 0,34 %
Canadá 0,22 %
Austrália 0,15 %
Holanda 0,14 %
Alemanha 0,13 %
Luxemburgo 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
EUR - Euro 3,32 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
KRW - Won sul-coreano -0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,09 %
AUD - Dólar australiano -0,10 %
NZD - Dólar neozelandês -0,12 %
JPY - Iene japonês -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .927006767% 31-OCT-2023 9,81 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 4,82 %
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 193 F 4,73 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C01 1M2 SEQ FLT 2. 4,29 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13GC15 C SEQ V 4,20 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18HRP1 B1 F 3,88 %
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 203 D FIX 1. 3,77 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 16C07 2M2 SEQ FLT 5. 2,84 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,82 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C03 1B1 SEQ FLT 4. 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -