Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities A USD Acc

IE00BMMV5V01
114,35 USD 21/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMMV5V01
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,65 %
Tesouraria 3,78 %
Ações 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 78,48 %
Espanha 7,71 %
Reino Unido 5,29 %
França 0,34 %
Canadá 0,22 %
Austrália 0,15 %
Holanda 0,14 %
Alemanha 0,13 %
Luxemburgo 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,00 %
EUR - Euro 4,03 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
JPY - Iene japonês -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 193 F 5,26 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13GC15 C SEQ V 4,71 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18HRP1 B1 F 4,30 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20DNA4 B1 F 3,49 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 18C03 1B1 SE 3,09 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA5 B2 F 2,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,87 %
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 15LC22 XA VA 2,85 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13GC17 C VAR 5 2,81 %
ATRIUM 14 E SEQ FLT 5.77225% 23-AUG-2030 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -