Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities A USD Acc

IE00BMMV5V01
111,59 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMMV5V01
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,72 %
Tesouraria 5,48 %
Ações 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 78,48 %
Espanha 7,71 %
Reino Unido 5,29 %
França 0,34 %
Canadá 0,22 %
Austrália 0,15 %
Holanda 0,14 %
Alemanha 0,13 %
Luxemburgo 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,07 %
EUR - Euro 5,34 %
AUD - Dólar australiano -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.03730765% 30-APR-2024 9,88 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13GC15 C SEQ V 4,33 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 21DNA7 M1 FLT 3.1306 3,99 %
USD FORWARD CONTRACT 3,98 %
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 203 D FIX 1. 3,80 %
USD CASH 3,68 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 3,66 %
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 203 D SEQ F 3,59 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C01 1M2 SEQ FLT 5. 3,56 %
GC PASTOR HIPOTECARIO 5 A2 SEQ FLT 0% 30-JUN-2046 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -