Jupiter Pan European Smaller Companies L EUR Acc

LU2091609276
148,85 EUR 22/09/2021
Ações Europa PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2091609276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2020
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,050 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 21,08 %
Industriais e serviços diversos 20,34 %
Tecnológicas 18,57 %
Financeiras 16,48 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Reino Unido 19,48 %
Itália 14,19 %
Suíça 13,72 %
França 12,23 %
Alemanha 10,59 %
Suécia 8,38 %
Dinamarca 4,88 %
Espanha 3,80 %
Luxemburgo 3,13 %
Holanda 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
FLUIDRA SA ORD 3,29 %
COMET HOLDING AG ORD 2,95 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,92 %
VAT GROUP AG ORD 2,80 %
ALLFUNDS GROUP PLC ORD 2,73 %
IMCD NV ORD 2,60 %
GENUS PLC ORD 2,57 %
ELIS SA ORD 2,46 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,43 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 4,79 %
Rentabilidade a 6 meses 17,29 % 12,23 %
Rentabilidade a 1 ano 37,30 % 46,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv