Jupiter Pan European Smaller Companies L EUR Acc

LU2091609276
104,32 EUR 25/05/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2091609276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2020
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 22,04 %
Tecnológicas 21,70 %
Industriais e serviços diversos 20,32 %
Financeiras 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 12,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Suíça 19,16 %
Reino Unido 18,87 %
Itália 14,81 %
Alemanha 12,31 %
França 8,34 %
Suécia 6,83 %
Dinamarca 3,82 %
Bélgica 3,18 %
Espanha 3,06 %
Luxemburgo 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,81 %
COMET HOLDING AG ORD 3,51 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,26 %
ELIS SA ORD 3,18 %
FLUIDRA SA ORD 3,14 %
GENUS PLC ORD 3,04 %
ALLFUNDS GROUP PLC ORD 2,89 %
IMCD NV ORD 2,82 %
MARR SPA ORD 2,76 %
TRYG A/S ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,31 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -12,63 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -28,13 % -10,46 %
Rentabilidade a 1 ano -22,65 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -