Jupiter Merian US Equity Income L USD Acc

IE0031387487
36,94 USD 25/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 43,730 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,35 %
Tesouraria -0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Serviços públicos 10,70 %
Financeiras 7,70 %
Bens de consumo 7,10 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Imobiliário 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 98,81 %
Reino Unido 0,92 %
Singapura 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,80 %
Apple 6,10 %
Amazon.com 2,40 %
Visa Inc Class A 2,20 %
Alphabet Inc. Class C 2,10 %
Merck & Co 1,80 %
Thermo Fisher Scientific 1,80 %
Broadcom Inc 1,80 %
Adobe Incorporated 1,70 %
Verizon Communications 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -11,99 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,67 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,04