Jupiter Merian US Equity Income L USD Acc

IE0031387487
40,95 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 34,120 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Setores Peso
Tecnológicas 31,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Bens de consumo 11,80 %
Financeiras 10,40 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Serviços públicos 4,30 %
Imobiliário 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,20 %
Microsoft 6,10 %
Amazon.com 4,00 %
Facebook, Inc. Class A 2,60 %
Alphabet Inc. Class A 2,40 %
Verizon Communications 2,10 %
Intel 2,00 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,90 %
Merck & Co 1,80 %
Thermo Fisher Scientific 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,08 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,28 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 18,61 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 38,78 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,32 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 11,06