Jupiter Merian US Equity Income L USD Acc

IE0031387487
42,15 USD 22/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 40,850 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Setores Peso
Tecnológicas 24,60 %
Operadores de telecomunicações 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Bens de consumo 9,90 %
Financeiras 7,50 %
Serviços públicos 5,90 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,30 %
Apple 4,30 %
Amazon.com 2,40 %
Alphabet Inc. Class A 2,10 %
Facebook Inc Class A 1,90 %
Alphabet Inc. Class C 1,70 %
Comcast Corporation Class A 1,70 %
Verizon Communications 1,70 %
Adobe Inc 1,60 %
Unitedhealth Group 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 14,73 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 31,09 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,97 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,28 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,56 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,54