Jupiter Merian US Equity Income L USD Acc

IE0031387487
43,08 USD 27/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 37,660 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Setores Peso
Tecnológicas 26,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Operadores de telecomunicações 15,20 %
Serviços públicos 8,10 %
Financeiras 6,80 %
Bens de consumo 6,70 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,60 %
Apple 4,70 %
Facebook, Inc. Class A 2,90 %
Alphabet Inc. Class A 2,80 %
Amazon.com 2,40 %
Alphabet Inc. Class C 1,90 %
Visa Inc. Class A 1,90 %
Adobe Inc 1,70 %
Verizon Communications 1,70 %
AT&T 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,15 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses 8,05 % 12,97 %
Rentabilidade a 1 ano 33,72 % 38,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,49 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,13 % 16,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,96 % 17,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,51
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