Jupiter Merian US Equity Income L USD Acc

IE0031387487
36,84 USD 02/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,570 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,90 %
Saúde e farmacêuticas 20,60 %
Serviços públicos 10,90 %
Financeiras 10,10 %
Bens de consumo 9,10 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Imobiliário 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 94,71 %
Reino Unido 2,33 %
Holanda 0,85 %
Canadá 0,83 %
Singapura 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,30 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,60 %
Apple 5,50 %
Visa Inc. Class A 2,30 %
Thermo Fisher Scientific 2,00 %
Amazon.com 1,90 %
Merck & Co 1,90 %
Alphabet Inc. Class C 1,80 %
Adobe Incorporated 1,70 %
Broadcom Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % -2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,81 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 14,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 15,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,64