Jupiter Merian North American Equity L USD Acc

IE0031385887
43,42 USD 16/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 144,660 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 30,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Operadores de telecomunicações 14,90 %
Financeiras 11,40 %
Bens de consumo 10,70 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Serviços públicos 4,10 %
Imobiliário 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,90 %
Apple 5,50 %
Amazon.com 3,90 %
Alphabet Inc. Class A 2,80 %
Facebook, Inc. Class A 2,80 %
Verizon Communications 1,80 %
Oracle 1,70 %
Alphabet Inc. Class C 1,70 %
Intel 1,70 %
Netflix INC 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,00 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 20,92 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 42,17 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,32 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,63 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,04 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,61