Jupiter Merian North American Equity L EUR Acc

IE00B01FHS02
30,06 EUR 06/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01FHS02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,630 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,90 %
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Bens de consumo 10,90 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Serviços públicos 8,00 %
Financeiras 6,40 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 88,37 %
Canadá 6,89 %
Reino Unido 2,10 %
Holanda 0,88 %
Singapura 0,29 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,39 %
CAD - Dólar canadiano 6,89 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,60 %
Microsoft 3,90 %
Visa Inc Class A 2,00 %
Amazon.com 2,00 %
Thermo Fisher Scientific 1,90 %
MasterCard Incorporated Class A 1,90 %
Adobe Incorporated 1,80 %
Alphabet Inc Class C 1,70 %
Broadcom Inc 1,60 %
Merck & Co 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 3,16 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,10 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,79