Jupiter Merian European Equity L EUR Acc

IE0005264092
0,9561 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005264092
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,510 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,90 %
Industriais e serviços diversos 17,00 %
Bens de consumo 15,60 %
Financeiras 15,20 %
Tecnológicas 11,70 %
Serviços públicos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Reino Unido 26,20 %
França 17,70 %
Suíça 14,20 %
Alemanha 10,80 %
Holanda 8,80 %
Dinamarca 4,60 %
Espanha 4,30 %
Suécia 4,10 %
Itália 2,90 %
Noruega 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Libra esterlina 24,24 %
CHF - Franco suíço 14,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,10 %
SEK - Coroa sueca 3,36 %
USD - Dólar americano 2,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 3,90 %
Novo Nordisk A/S Class B 3,10 %
Nestle 2,70 %
Sanofi 2,40 %
Schneider Electric Se 2,00 %
British American Tobacco plc 1,90 %
NATWEST GROUP PLC 1,70 %
Lonza Group 1,60 %
Roche Holding Ltd Dividend Right 1,60 %
Capgemini SE 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,62 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,07 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -14,35 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -13,71 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,07