Jupiter Merian European Equity L EUR Acc

IE0005264092
1,087 EUR 23/05/2022
Ações Europa Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005264092
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,920 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,40 %
Bens de consumo 16,00 %
Serviços públicos 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Financeiras 14,90 %
Tecnológicas 11,00 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
Reino Unido 23,10 %
França 16,90 %
Suíça 13,80 %
Alemanha 11,90 %
Holanda 7,20 %
Suécia 6,50 %
Espanha 4,60 %
Dinamarca 3,20 %
Finlândia 3,10 %
Itália 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,71 %
GBP - Libra esterlina 23,31 %
CHF - Franco suíço 14,09 %
SEK - Coroa sueca 6,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,16 %
USD - Dólar americano 0,34 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 3,70 %
Nestle 2,50 %
Sanofi 2,30 %
Glaxosmithkline 2,20 %
Roche Holding Ltd Dividend Right 2,10 %
BP PLC 2,00 %
Iberdrola 1,80 %
UBS Group AG 1,80 %
Ferguson Plc 1,50 %
Capgemini SE 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,13 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -6,92 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,22