Jupiter India Select L USD Inc

LU0365089902
188,92 USD 28/06/2022
Ações Índia Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365089902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/05/2022) 29,800 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Tesouraria 8,68 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 24,42 %
Bens de consumo 21,37 %
Industriais e serviços diversos 13,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,26 %
Tecnológicas 9,34 %
Serviços públicos 8,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Índia 99,50 %
Estados Unidos 0,53 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,61 %
USD - Dólar americano 2,44 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 6,73 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,32 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 4,75 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 4,73 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 4,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,34 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,32 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 3,80 %
EIH ASSOCIATED HOTELS LTD ORD 3,66 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses -8,33 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -6,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,50 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 11,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,04 %
Volatilidade do benchmark 22,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,27