Jupiter India Select L USD Inc

LU0365089902
219,62 USD 03/08/2021
Ações Índia Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365089902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/07/2021) 32,530 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,41 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,26 %
Financeiras 21,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,77 %
Serviços públicos 10,49 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Tecnológicas 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
Índia 99,01 %
Estados Unidos 0,92 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,85 %
USD - Dólar americano 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 5,92 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 5,83 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 5,43 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 5,06 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,06 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 4,96 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,40 %
ICICI BANK LTD ORD 3,40 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,07 %
PRISM JOHNSON LTD ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,10 % 3,36 %
Rentabilidade a 3 meses 20,39 % 13,38 %
Rentabilidade a 6 meses 23,35 % 14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 53,85 % 53,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 8,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,06 %
Volatilidade do benchmark 21,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,33