Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond L USD Acc

LU1640601792
97,91 USD 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640601792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,450 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,10 %
EUR - Euro 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
0 6,09 %
INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.5% 01-NOV-2022 1,43 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,40 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,38 %
OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (CLOSED) 7.625% 07 1,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,38 %
BOS FUNDING LTD 4% 18-SEP-2024 1,37 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,37 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,36 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -