Jupiter Global Emerging Market Short Duration Bond L USD Q Dis

LU1640601958
93,50 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640601958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2020
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,22 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,26 %
MXN - Peso mexicano 6,09 %
EUR - Euro 2,13 %
BRL - Real brasileiro 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
0 6,09 %
INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.5% 01-NOV-2022 1,43 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,40 %
OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (CLOSED) 7.625% 07 1,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,38 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,38 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,37 %
BOS FUNDING LTD 4% 18-SEP-2024 1,37 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,36 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -1,96 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -