Jupiter Global Emerging Market Short Duration Bond L USD M Dis

LU1640601875
83,99 USD 02/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640601875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 30/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,26 %
MXN - Peso mexicano 6,09 %
EUR - Euro 2,13 %
BRL - Real brasileiro 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
0 6,09 %
INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.5% 01-NOV-2022 1,43 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,40 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,38 %
OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (CLOSED) 7.625% 07 1,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,38 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,37 %
BOS FUNDING LTD 4% 18-SEP-2024 1,37 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,36 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,98 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -