Jupiter Global Emerging Market Short Duration Bond L EUR Q Dis

LU1640602253
78,64 EUR 08/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640602253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,99 EUR
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,10 %
EUR - Euro 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 2,94 %
USD CASH 2,29 %
OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (CLOSED) 7.625% 07 1,34 %
ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO HOLDINGS SA DE CV 20- 1,32 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,32 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,31 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,31 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,31 %
BOS FUNDING LTD 4% 18-SEP-2024 1,30 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,45 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % -3,32 %
Rentabilidade a 1 ano -7,46 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,76 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -