Jupiter Global Emerging Market Short Duration Bond L EUR Q Dis

LU1640602253
81,77 EUR 20/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640602253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,94 %
Tesouraria 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,64 %
EUR - Euro 2,01 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 7,92 %
USD CASH 3,28 %
KENBOURNE INVEST S.A. 6.875% 26-NOV-2024 1,23 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 1,12 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 1,10 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,08 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,06 %
OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (CLOSED) 7.625% 07 1,05 %
AXTEL SAB DE CV 6.375% 14-NOV-2024 1,05 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2026 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -10,29 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -