Jupiter Global Emerging Market Short Duration Bond L EUR Q Dis

LU1640602253
96,04 EUR 15/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640602253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,09 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 4,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
EUR - Euro 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,13 %
JBS INVESTMENTS II GMBH 7% 15-JAN-2026 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,16 %
AES GENER SA 7.125% 26-MAR-2079 1,13 %
QATAR PETROLEUM 2.25% 12-JUL-2031 1,11 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 1,10 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,09 %
CYDSA SAB DE CV 6.25% 04-OCT-2027 1,02 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 30-MAR-2024 1,01 %
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL DAC 8.45% 29-APR-2026 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 3,90 %
Rentabilidade a 1 ano 4,16 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv