Jupiter Global Emerging Market Short Duration Bond L EUR Q Dis

LU1640602253
77,78 EUR 23/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640602253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,18 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,90 %
Tesouraria 3,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,51 %
EUR - Euro 2,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES SEP2 4,97 %
USD CASH 4,15 %
KENBOURNE INVEST S.A. 6.875% 26-NOV-2024 1,34 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,19 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,18 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,18 %
BANISTMO SA 3.65% 19-SEP-2022 1,17 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 1,17 %
INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.5% 01-NOV-2022 1,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % 4,31 %
Rentabilidade a 6 meses -5,81 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -14,17 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,37 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -