Jupiter Global Emerging Market Corporate Bond L USD Q Dis

LU1551065144
105,90 USD 22/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1551065144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,34 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv