Jupiter Global Emerging Market Corporate Bond L USD Q Dis

LU1551065144
87,89 USD 24/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1551065144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,41 USD
Data do último rendimento 31/03/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano 0,53 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -