Jupiter Global Emerging Market Corporate Bond L USD Q Dis

LU1551065144
86,38 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1551065144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,310 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,17 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,32 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -