Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
10,89 EUR 01/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,460 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,55 %
Ações 34,38 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Serviços públicos 8,26 %
Bens de consumo 5,99 %
Tecnológicas 3,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 1,94 %
Financeiras 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 37,27 %
Reino Unido 13,62 %
Holanda 6,32 %
Irlanda 5,37 %
Alemanha 5,19 %
Japão 4,25 %
Canadá 4,08 %
Luxemburgo 3,99 %
Nova Zelândia 3,41 %
Suécia 3,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,02 %
EUR - Euro 15,33 %
GBP - Libra esterlina 10,78 %
MXN - Peso mexicano 6,30 %
SEK - Coroa sueca 3,23 %
NZD - Dólar neozelandês 3,14 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 3,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 2,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,93 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 1,89 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 1,83 %
KFW .75% 30-SEP-2030 1,73 %
USD CASH 1,72 %
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 6.593% 15-OCT-2037 1,65 %
JPY CASH 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,25 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -