Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
12,50 EUR 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,220 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,11 %
Ações 42,25 %
Tesouraria 6,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,66 %
Serviços públicos 9,86 %
Saúde e farmacêuticas 8,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Bens de consumo 2,87 %
Tecnológicas 0,87 %
Financeiras 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 29,84 %
Reino Unido 11,14 %
Alemanha 6,87 %
Holanda 5,12 %
Irlanda 5,07 %
Suécia 3,61 %
Canadá 3,45 %
França 3,43 %
Nova Zelândia 3,03 %
Luxemburgo 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,90 %
EUR - Euro 25,87 %
GBP - Libra esterlina 10,12 %
SEK - Coroa sueca 3,76 %
JPY - Iene japonês 3,12 %
NZD - Dólar neozelandês 2,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,12 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,47 %
OTHER LIABILITIES 2,09 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 1,81 %
DANAHER CORP ORD 1,75 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,64 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,42 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,42 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,79 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 7,13