Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
12,93 EUR 29/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 13,670 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,12 %
Ações 39,18 %
Tesouraria 4,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Serviços públicos 8,05 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Bens de consumo 3,07 %
Tecnológicas 0,76 %
Financeiras 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 28,94 %
Reino Unido 13,03 %
Alemanha 7,07 %
Irlanda 5,20 %
Suécia 4,99 %
Holanda 3,93 %
Nova Zelândia 3,14 %
Noruega 2,78 %
Canadá 2,61 %
Luxemburgo 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,37 %
EUR - Euro 25,85 %
GBP - Libra esterlina 11,76 %
SEK - Coroa sueca 4,43 %
NZD - Dólar neozelandês 3,45 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,70 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 2,92 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,34 %
DANAHER CORP ORD 1,41 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,39 %
EATON CAPITAL UNLIMITED CO .577% 08-MAR-2030 1,33 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 1,32 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.55% 27-JAN-2032 1,30 %
WELLCOME TRUST LTD 1.125% 21-JAN-2027 1,28 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 10,23 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 6,84