Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
11,74 EUR 04/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 3,560 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,73 %
Ações 35,31 %
Tesouraria 10,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,03 %
Serviços públicos 8,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Bens de consumo 2,28 %
Financeiras 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 35,63 %
Reino Unido 11,42 %
Holanda 4,56 %
Canadá 4,31 %
Noruega 2,97 %
Japão 2,80 %
Irlanda 2,70 %
Suécia 2,38 %
Dinamarca 2,35 %
Alemanha 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,02 %
EUR - Euro 27,81 %
GBP - Libra esterlina 11,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,93 %
JPY - Iene japonês 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,14 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,20 %
MIDAMER ENERGY 3.65% 08/01/48 SR: 1,79 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,63 %
ABB FINANCE USA 4.38% 05/08/42 SR: 1,46 %
TOYOTA MOTOR CRD 2.15% 02/13/30 SR:B 1,45 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 1,33 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 1,29 %
DANAHER ORD 1,29 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 1,28 %
AVANGRID 3.15% 12/01/24 SR: 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,51 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano 7,35 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -