Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
11,75 EUR 24/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 3,950 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,61 %
Ações 36,80 %
Tesouraria 10,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,84 %
Serviços públicos 8,62 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
Bens de consumo 2,46 %
Financeiras 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 34,88 %
Reino Unido 12,45 %
Holanda 4,52 %
Alemanha 4,35 %
Canadá 4,22 %
Noruega 2,94 %
Irlanda 2,85 %
Japão 2,84 %
Suécia 2,42 %
Dinamarca 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,69 %
EUR - Euro 30,90 %
GBP - Libra esterlina 11,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,09 %
MIDAMER ENERGY 3.65% 08/01/48 SR: 1,65 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,54 %
TOYOTA MOTOR CRD 2.15% 02/13/30 SR:B 1,44 %
ABB FINANCE USA 4.38% 05/08/42 SR: 1,39 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 1,30 %
DANAHER ORD 1,26 %
BASF SE 0.25% 06/05/27 SR:45 1,25 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 1,24 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 16,80 % 8,93 %
Rentabilidade a 1 ano 6,41 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -