Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
11,07 EUR 22-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-06-2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 2,550 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,99 %
Ações 31,66 %
Tesouraria 7,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 13,92 %
Serviços públicos 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Bens de consumo 2,17 %
Financeiras 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 36,37 %
Reino Unido 11,43 %
Alemanha 4,57 %
Canadá 4,13 %
Finlândia 4,05 %
Holanda 3,77 %
Luxemburgo 3,03 %
França 2,85 %
Japão 2,66 %
Irlanda 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,02 %
EUR - Euro 22,67 %
GBP - Libra esterlina 11,59 %
CAD - Dólar canadiano 4,60 %
NOK - Coroa norueguesa 3,21 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,40 %
MIDAMER ENERGY 3.65% 08/01/48 SR: 1,62 %
KFW 1.75% 09/14/29 SR: 1,60 %
ABB FINANCE USA 4.38% 05/08/42 SR: 1,46 %
MONDI FIN 1.63% 04/27/26 SR:4 1,37 %
IFC 2.13% 04/07/26 SR:1529 1,34 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 1,34 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 1,27 %
MAF SUKUK 4.64% 05/14/29 SR: 1,25 %
FMO 2.75% 02/20/24 SR:2104711 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -5,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 3,93 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -