Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
12,46 EUR 13/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 16,170 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,57 %
Ações 38,27 %
Tesouraria 6,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,12 %
Serviços públicos 9,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
Bens de consumo 2,66 %
Tecnológicas 0,76 %
Financeiras 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 30,20 %
Reino Unido 9,49 %
Alemanha 5,20 %
Holanda 4,86 %
Suécia 4,17 %
Noruega 3,95 %
Irlanda 3,59 %
Canadá 3,22 %
Japão 3,22 %
Nova Zelândia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,79 %
EUR - Euro 24,38 %
GBP - Libra esterlina 7,96 %
SEK - Coroa sueca 3,50 %
JPY - Iene japonês 3,22 %
NOK - Coroa norueguesa 3,09 %
NZD - Dólar neozelandês 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,23 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 2,16 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 23-SEP-2030 1,47 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,43 %
ORSTED A/S ORD 1,37 %
DANAHER CORP ORD 1,31 %
KFW .75% 30-SEP-2030 1,27 %
KFW 1.75% 14-SEP-2029 1,25 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % 6,34 %
Rentabilidade a 1 ano 16,67 % 15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -