Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
10,59 EUR 22/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 15,080 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,61 %
Ações 35,62 %
Tesouraria 7,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,74 %
Serviços públicos 8,78 %
Bens de consumo 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,62 %
Tecnológicas 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
Financeiras 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 33,99 %
Reino Unido 13,10 %
Holanda 6,89 %
Alemanha 5,65 %
Irlanda 5,32 %
França 4,46 %
Noruega 3,21 %
Suécia 3,18 %
Japão 3,16 %
Dinamarca 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,25 %
EUR - Euro 17,81 %
GBP - Libra esterlina 12,72 %
NZD - Dólar neozelandês 4,14 %
SEK - Coroa sueca 3,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,66 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,23 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 2,24 %
GBP CASH 1,91 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 1,81 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,79 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,64 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 2.125% 24 1,55 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 1,54 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -11,08 % -4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -16,09 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -