Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc

LU1388737576
12,52 EUR 15/01/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1388737576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/12/2020) 6,660 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,23 %
Ações 34,48 %
Tesouraria 7,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Serviços públicos 7,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
Bens de consumo 2,61 %
Financeiras 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 30,84 %
Reino Unido 10,54 %
Alemanha 6,55 %
Holanda 4,86 %
Suécia 4,37 %
Noruega 4,18 %
Canadá 3,80 %
Irlanda 3,77 %
Japão 2,71 %
Nova Zelândia 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,71 %
EUR - Euro 28,10 %
GBP - Libra esterlina 9,44 %
SEK - Coroa sueca 3,44 %
JPY - Iene japonês 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
NOK - Coroa norueguesa 2,70 %
NZD - Dólar neozelandês 2,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,76 %
SWEDEN 0.13% 09/09/30 SR: 2,23 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,37 %
MIDAMER ENERGY 3.65% 08/01/48 SR: 1,36 %
DANAHER ORD 1,34 %
PRYSMIAN ORD 1,23 %
TOYOTA MOTOR CRD 2.15% 02/13/30 SR:B 1,22 %
ABB FINANCE USA 4.38% 05/08/42 SR: 1,20 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 1,14 %
KFW 0.75% 09/30/30 SR: 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 4,07 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 8,21 % 5,26 %
Rentabilidade a 1 ano 10,38 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -