Jupiter Global Convertibles L USD Acc HSC

LU0522255669
16,00 USD 17/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,38 %
Tesouraria 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,10 %
EUR - Euro 27,62 %
JPY - Iene japonês 8,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,94 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,96 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2.5% 15-MAR-2023 1,74 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,67 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,60 %
WIN SEMICONDUCTORS CORP 14-JAN-2026 1,55 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,53 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,51 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,46 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,40 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2% 17-NOV-2025 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -