Jupiter Global Convertibles L USD Acc HSC

LU0522255669
16,05 USD 03/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,73 %
Tesouraria 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,96 %
EUR - Euro 30,31 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,62 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,93 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,73 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,72 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,65 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 1,62 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,60 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,59 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 1,57 %
JAZZ INVEST 1 2.00% 06/15/26 SR: 1,56 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -