Jupiter Global Convertibles L USD Acc HSC

LU0522255669
16,00 USD 17/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,80 %
EUR - Euro 30,95 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,15 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,10 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,53 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,50 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 1,48 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,44 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,42 %
DISH NETWORK CORP 0% 15-DEC-2025 1,35 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,33 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,32 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -
refinitiv