Jupiter Global Convertibles L GBP A Inc HSC

LU0522256048
13,64 GBP 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522256048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 2,91 %
Tesouraria 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,15 %
EUR - Euro 29,45 %
JPY - Iene japonês 7,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,76 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
CHF - Franco suíço 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,35 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,63 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,48 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 01-MAY-2027 1,48 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,45 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,44 %
DISH NETWORK CORP 0% 15-DEC-2025 1,43 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 1,41 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,36 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -
refinitiv