Jupiter Global Convertibles L GBP A Inc HSC

LU0522256048
11,84 GBP 17/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522256048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,57 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,27 %
EUR - Euro 28,19 %
JPY - Iene japonês 8,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,37 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 2,95 %
EUR CASH 2,55 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,77 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,66 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 01-MAY-2027 1,64 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 1,52 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 1,50 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,49 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,47 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -