Jupiter Global Convertibles L GBP A Inc HSC

LU0522256048
11,97 GBP 27/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522256048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,92 %
EUR - Euro 30,48 %
JPY - Iene japonês 8,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,28 %
SGD - Dólar de Singapura 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,95 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,87 %
PARSONS CORP .25% 15-AUG-2025 1,76 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,63 %
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB (PUBL) 0% 19-JU 1,59 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,57 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 1,56 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,55 %
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1% 17-DEC-2024 1,52 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -