Jupiter Global Convertibles L GBP A Inc HSC

LU0522256048
11,19 GBP 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522256048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,62 %
Tesouraria -4,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,76 %
EUR - Euro 30,38 %
JPY - Iene japonês 8,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,35 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,52 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,97 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,91 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2% 15-FEB-2025 1,79 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,70 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,70 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 1,68 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,65 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,62 %
DROPBOX INC 0% 01-MAR-2028 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -